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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 982.00 | 74 628.00 | 1 354.00 | 75 982.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 994.00 | 9 680.00 | 3 314.00 | 12 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 321.00 | 73 521.00 | 23 800.00 | 97 321.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 519.00 | 157 829.00 | 51 690.00 | 209 519.00 |
BT Marchandises | 1 150 501.00 | 13 220.00 | 1 137 281.00 | 1 150 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 252.00 | 46 663.00 | 697 589.00 | 744 252.00 |
BZ Autres créances | 917 084.00 | | 917 084.00 | 917 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 163.00 | | 98 163.00 | 98 163.00 |
CF Disponibilités | 364 534.00 | | 364 534.00 | 364 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 851.00 | 59 884.00 | 3 219 968.00 | 3 279 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 370.00 | 217 713.00 | 3 271 657.00 | 3 489 370.00 |
CU Autres participations | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 427.00 | 1 286 364.00 | | 1 411 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 753.00 | 125 064.00 | | 35 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 825.00 | 1 481 072.00 | | 1 516 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 559.00 | 301 479.00 | | 657 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 005.00 | 12 567.00 | | 16 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 222.00 | 339 362.00 | | 750 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 315.00 | 207 468.00 | | 233 315.00 |
EA Autres dettes | 97 731.00 | | | 97 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 832.00 | 860 875.00 | | 1 754 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 657.00 | 2 341 947.00 | | 3 271 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 174 097.00 | 520 276.00 | 6 694 373.00 | 6 174 097.00 |
FG Production vendue services | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 181 673.00 | 520 276.00 | 6 701 949.00 | 6 181 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 753 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 697 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 789 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 202.00 | 18 379.00 | | 6 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | 7 315.00 | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 131 065.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | 5 535.00 | | 2 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | 8 970.00 | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 456.00 | 122 095.00 | | 67 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 49 753.00 | | 6 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 223.00 | 7 651 921.00 | | 6 835 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 470.00 | 7 526 858.00 | | 6 799 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 753.00 | 125 064.00 | | 35 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 423.00 | | 22 798.00 | 190 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 703.00 | | 209 519.00 | 3 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | 110 315.00 | 3 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 982.00 | | | 87 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 220.00 | | 22 798.00 | 91 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 318.00 | 3 511.00 | | 154 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 778.00 | 850.00 | | 73 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 540.00 | 2 661.00 | | 80 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 301.00 | 37 362.00 | | 9 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 301.00 | 50 583.00 | | 9 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 301.00 | 50 583.00 | | 9 301.00 |