| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 607.00 | 132 815.00 | 106 792.00 | 239 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 440.00 | 776.00 | 16 664.00 | 17 440.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 230 232.00 | 140 275.00 | 89 956.00 | 230 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 212.00 | 285 532.00 | 52 680.00 | 338 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 926.00 | 232 937.00 | 43 989.00 | 276 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BF Prêts | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 495.00 | 1 290 974.00 | 907 521.00 | 2 198 495.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 109 785.00 | 292 681.00 | 3 817 104.00 | 4 109 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211 883.00 | 9 811.00 | 3 202 071.00 | 3 211 883.00 |
BZ Autres créances | 4 069 928.00 | | 4 069 928.00 | 4 069 928.00 |
CF Disponibilités | 2 140 993.00 | | 2 140 993.00 | 2 140 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 804.00 | | 86 804.00 | 86 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 619 392.00 | 302 492.00 | 13 316 900.00 | 13 619 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 839 414.00 | 1 593 467.00 | 14 245 947.00 | 15 839 414.00 |
CU Autres participations | 753 638.00 | 498 638.00 | 255 000.00 | 753 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DG Autres réserves | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
DH Report à nouveau | 3 128 985.00 | 3 125 648.00 | | 3 128 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 359.00 | 43 337.00 | | 290 359.00 |
DK Provisions réglementées | 193 525.00 | 184 144.00 | | 193 525.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398 669.00 | 4 138 929.00 | | 4 398 669.00 |
DP Provisions pour risques | 198 370.00 | 183 132.00 | | 198 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 643.00 | 29 705.00 | | 35 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 012.00 | 212 838.00 | | 234 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | 1 124.00 | | 1 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 500.00 | 55 438.00 | | 39 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 467.00 | 1 564 940.00 | | 3 693 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 960.00 | 385 938.00 | | 515 960.00 |
EA Autres dettes | 5 362 845.00 | 3 467 267.00 | | 5 362 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 613 000.00 | 5 474 706.00 | | 9 613 000.00 |
ED (V) | 266.00 | 3 854.00 | | 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 245 947.00 | 9 830 327.00 | | 14 245 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 222 355.00 | 3 387 918.00 | 18 610 273.00 | 15 222 355.00 |
FG Production vendue services | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 265 887.00 | 3 387 918.00 | 18 653 805.00 | 15 265 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 013 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 607 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 937.00 | |
GE Autres charges | | | 11 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 888 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 3 500.00 | | 7 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 744.00 | 6 606.00 | | 10 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 844.00 | 10 306.00 | | 17 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 439.00 | 164 729.00 | | 28 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 125.00 | 75 326.00 | | 20 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 564.00 | 296 755.00 | | 48 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 720.00 | -286 449.00 | | -30 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 097.00 | -34 170.00 | | 289 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 075 566.00 | 16 225 134.00 | | 19 075 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 785 207.00 | 16 181 797.00 | | 18 785 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 359.00 | 43 337.00 | | 290 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 318.00 | | 312 914.00 | 1 915 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 637.00 | 7 100.00 | 2 198 495.00 | 22 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 100.00 | 257 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 637.00 | | 848 019.00 | 22 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 699.00 | | 39 448.00 | 224 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 190.00 | | 48 466.00 | 822 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 429.00 | | 225 000.00 | 868 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 467.00 | 157 869.00 | | 634 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 915.00 | 33 677.00 | | 99 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 552.00 | 124 192.00 | | 534 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 711.00 | 179 850.00 | 30 800.00 | 180 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 711.00 | 179 850.00 | 30 800.00 | 180 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 500.00 | 21 249.00 | 18 251.00 | 39 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 467.00 | 3 693 467.00 | | 3 693 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 692.00 | 176 692.00 | | 176 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 752.00 | 135 752.00 | | 135 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 959.00 | 1 626 959.00 | | 1 626 959.00 |
UP Prêts | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 791.00 | 114 791.00 | | 114 791.00 |
UX Autres créances clients | 3 210 534.00 | | | 3 210 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VB T. V. A. | 264 320.00 | | | 264 320.00 |
VC Groupe et associés | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 3 735 886.00 | 3 735 886.00 | | 3 735 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 268.00 | | | 233 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 008.00 | | | 1 555 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 708 406.00 | 7 708 406.00 | | 7 708 406.00 |
VW T.V.A. | 156 967.00 | 156 967.00 | | 156 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613 000.00 | 9 594 749.00 | 18 251.00 | 9 613 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |