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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 583.00 | 173 955.00 | 67 627.00 | 241 583.00 |
AH Fonds commercial | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 309.00 | 64 947.00 | 33 362.00 | 98 309.00 |
AP Constructions | 324 151.00 | 22 523.00 | 301 628.00 | 324 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 352.00 | 473 511.00 | 92 841.00 | 566 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 351.00 | 84 745.00 | 139 607.00 | 224 351.00 |
BF Prêts | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 967.00 | | 73 967.00 | 73 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 394.00 | 1 428 462.00 | 2 519 932.00 | 3 948 394.00 |
BT Marchandises | 12 594 805.00 | 765 042.00 | 11 829 763.00 | 12 594 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 711 710.00 | 679 970.00 | 5 031 740.00 | 5 711 710.00 |
BZ Autres créances | 1 677 240.00 | 55 316.00 | 1 621 924.00 | 1 677 240.00 |
CF Disponibilités | 1 602 785.00 | | 1 602 785.00 | 1 602 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 152.00 | | 87 152.00 | 87 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 673 693.00 | 1 500 328.00 | 20 173 365.00 | 21 673 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 623 589.00 | 2 928 790.00 | 22 694 800.00 | 25 623 589.00 |
CU Autres participations | 1 563 781.00 | 608 781.00 | 955 000.00 | 1 563 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 064.00 | | | 1 406 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 165 466.00 | | | 4 165 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 606.00 | | | 140 606.00 |
DG Autres réserves | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
DH Report à nouveau | 3 350 603.00 | | | 3 350 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 807.00 | | | 569 807.00 |
DK Provisions réglementées | 280 602.00 | | | 280 602.00 |
DL TOTAL (I) | 9 924 549.00 | | | 9 924 549.00 |
DP Provisions pour risques | 269 675.00 | | | 269 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 451.00 | | | 390 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 126.00 | | | 660 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 465.00 | | | 428 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 959.00 | | | 4 762 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 932.00 | | | 688 932.00 |
EA Autres dettes | 6 204 966.00 | | | 6 204 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 085 322.00 | | | 12 085 322.00 |
ED (V) | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 694 800.00 | | | 22 694 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 753 437.00 | | | 11 753 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 732 107.00 | 5 954 349.00 | 29 686 456.00 | 23 732 107.00 |
FG Production vendue services | 199 111.00 | | 199 111.00 | 199 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 931 218.00 | 5 954 349.00 | 29 885 567.00 | 23 931 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 195 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 153 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 774 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 613 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 243.00 | | | 263 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534 468.00 | | | 1 534 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 998.00 | | | 304 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839 466.00 | | | 1 839 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 272 335.00 | | | 1 272 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 736.00 | | | 395 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770 874.00 | | | 1 770 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 102 908.00 | | | 32 102 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 533 101.00 | | | 31 533 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 807.00 | | | 569 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684 676.00 | | 583 053.00 | 5 684 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 936.00 | 2 287 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 650.00 | 2 316 685.00 | 3 948 394.00 | 2 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 226.00 | 545 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | 2 142 523.00 | 1 114 854.00 | 2 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 897.00 | | 61 120.00 | 549 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 192.00 | | 456 835.00 | 2 803 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331 587.00 | | 65 097.00 | 2 331 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 501.00 | 207 323.00 | 2 056 142.00 | 2 668 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 593.00 | 52 535.00 | 65 226.00 | 251 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 907.00 | 154 788.00 | 1 990 916.00 | 2 416 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 780.00 | 377 809.00 | 289 463.00 | 571 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 780.00 | 377 809.00 | 289 463.00 | 571 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 959.00 | 4 762 959.00 | | 4 762 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 404.00 | 180 404.00 | | 180 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 748.00 | 191 748.00 | | 191 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043 532.00 | 4 043 532.00 | | 4 043 532.00 |
UP Prêts | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 967.00 | 73 967.00 | | 73 967.00 |
UX Autres créances clients | 5 129 115.00 | 5 129 115.00 | | 5 129 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 595.00 | 582 595.00 | | 582 595.00 |
VB T. V. A. | 723 055.00 | 723 055.00 | | 723 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 598.00 | 88 713.00 | 331 885.00 | 420 598.00 |
VI Groupe et associés | 2 161 434.00 | 2 161 434.00 | | 2 161 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 754.00 | 953 754.00 | | 953 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 200 069.00 | 8 200 069.00 | | 8 200 069.00 |
VW T.V.A. | 247 829.00 | 247 829.00 | | 247 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 085 322.00 | 11 753 437.00 | 331 885.00 | 12 085 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |