| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 325.00 | 167 399.00 | 80 926.00 | 248 325.00 |
AH Fonds commercial | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 672.00 | 84 194.00 | 11 479.00 | 95 672.00 |
AN Terrains | 113 206.00 | | 113 206.00 | 113 206.00 |
AP Constructions | 1 326 826.00 | 1 272 973.00 | 53 852.00 | 1 326 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 709.00 | 588 045.00 | 179 664.00 | 767 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 802.00 | 555 890.00 | 36 912.00 | 592 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BF Prêts | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 806.00 | | 117 806.00 | 117 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684 676.00 | 3 277 281.00 | 2 407 395.00 | 5 684 676.00 |
BT Marchandises | 8 820 160.00 | 597 521.00 | 8 222 639.00 | 8 820 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 746 912.00 | 601 148.00 | 5 145 764.00 | 5 746 912.00 |
BZ Autres créances | 2 469 667.00 | 133 455.00 | 2 336 212.00 | 2 469 667.00 |
CF Disponibilités | 1 319 947.00 | | 1 319 947.00 | 1 319 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 418 247.00 | 1 332 124.00 | 17 086 123.00 | 18 418 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 103 042.00 | 4 609 406.00 | 19 493 636.00 | 24 103 042.00 |
CU Autres participations | 1 563 781.00 | 608 781.00 | 955 000.00 | 1 563 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 064.00 | 704 000.00 | | 1 406 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 165 466.00 | | | 4 165 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 606.00 | 70 400.00 | | 140 606.00 |
DG Autres réserves | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
DH Report à nouveau | 3 169 344.00 | 3 128 985.00 | | 3 169 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 259.00 | 290 359.00 | | 1 081 259.00 |
DK Provisions réglementées | 322 870.00 | 193 525.00 | | 322 870.00 |
DL TOTAL (I) | 10 297 010.00 | 4 398 669.00 | | 10 297 010.00 |
DP Provisions pour risques | 273 136.00 | 198 370.00 | | 273 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 644.00 | 35 643.00 | | 298 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 780.00 | 234 012.00 | | 571 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 353.00 | 1 229.00 | | 6 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 250.00 | 39 500.00 | | 18 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 929.00 | 3 693 467.00 | | 3 735 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 206.00 | 515 960.00 | | 1 030 206.00 |
EA Autres dettes | 3 824 846.00 | 5 362 845.00 | | 3 824 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 615 585.00 | 9 613 000.00 | | 8 615 585.00 |
ED (V) | 9 261.00 | 266.00 | | 9 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 493 636.00 | 14 245 947.00 | | 19 493 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 615 585.00 | | | 8 615 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 676 823.00 | 4 323 393.00 | 32 000 216.00 | 27 676 823.00 |
FG Production vendue services | 147 684.00 | 39.00 | 147 724.00 | 147 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 824 507.00 | 4 323 433.00 | 32 147 940.00 | 27 824 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 899 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 756 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 791 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 110 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 726.00 | |
GE Autres charges | | | 17 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 660 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 239 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 262 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 533.00 | | | 348 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 435.00 | 10 744.00 | | 33 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 435.00 | 17 844.00 | | 33 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 624.00 | 28 439.00 | | 146 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 015.00 | 20 125.00 | | 766 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 638.00 | 48 564.00 | | 912 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879 204.00 | -30 720.00 | | -879 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 946.00 | 289 097.00 | | 243 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 036 633.00 | 19 075 566.00 | | 33 036 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 955 374.00 | 18 785 207.00 | | 31 955 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 259.00 | 290 359.00 | | 1 081 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 272.00 | | | 30 272.00 |