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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 228.00 | 205 107.00 | 45 121.00 | 250 228.00 |
AH Fonds commercial | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 309.00 | 81 148.00 | 17 161.00 | 98 309.00 |
AP Constructions | 331 384.00 | 76 735.00 | 254 649.00 | 331 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 352.00 | 538 934.00 | 27 418.00 | 566 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 420.00 | 124 341.00 | 121 079.00 | 245 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BF Prêts | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 807.00 | 1 635 046.00 | 2 362 761.00 | 3 997 807.00 |
BT Marchandises | 11 087 541.00 | 918 435.00 | 10 169 106.00 | 11 087 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431 610.00 | 764 113.00 | 4 667 497.00 | 5 431 610.00 |
BZ Autres créances | 1 808 675.00 | 55 316.00 | 1 753 359.00 | 1 808 675.00 |
CF Disponibilités | 2 579 021.00 | | 2 579 021.00 | 2 579 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 957 739.00 | 1 737 863.00 | 19 219 876.00 | 20 957 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 999 584.00 | 3 372 909.00 | 21 626 675.00 | 24 999 584.00 |
CU Autres participations | 1 563 781.00 | 608 781.00 | 955 000.00 | 1 563 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 064.00 | | | 1 406 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 165 466.00 | | | 4 165 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 606.00 | | | 140 606.00 |
DG Autres réserves | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
DH Report à nouveau | 3 370 410.00 | | | 3 370 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 893.00 | | | 182 893.00 |
DK Provisions réglementées | 238 589.00 | | | 238 589.00 |
DL TOTAL (I) | 9 515 429.00 | | | 9 515 429.00 |
DP Provisions pour risques | 302 953.00 | | | 302 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 277.00 | | | 393 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 229.00 | | | 696 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 015.00 | | | 336 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773 627.00 | | | 4 773 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 364.00 | | | 763 364.00 |
EA Autres dettes | 5 540 577.00 | | | 5 540 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 413 583.00 | | | 11 413 583.00 |
ED (V) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 626 675.00 | | | 21 626 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 171 177.00 | | | 11 171 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 195 825.00 | 7 300 755.00 | 31 496 580.00 | 24 195 825.00 |
FG Production vendue services | 189 077.00 | | 189 077.00 | 189 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 384 902.00 | 7 300 755.00 | 31 685 657.00 | 24 384 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 143 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 132 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 507 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 993 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 705 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401 716.00 | | | 401 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 857.00 | | | 225 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 938.00 | | | 240 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 726.00 | | | -183 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 634.00 | | | -15 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 238 275.00 | | | 32 238 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 055 381.00 | | | 32 055 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 893.00 | | | 182 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 394.00 | | 49 413.00 | 3 948 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 997 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 792.00 | | 8 645.00 | 545 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 854.00 | | 39 000.00 | 1 114 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 748.00 | | 1 768.00 | 2 287 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 681.00 | 206 584.00 | | 819 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 902.00 | 47 353.00 | | 238 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 779.00 | 159 232.00 | | 580 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 126.00 | 47 588.00 | 11 486.00 | 660 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 126.00 | 47 588.00 | 11 486.00 | 660 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773 627.00 | 4 773 627.00 | | 4 773 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 510.00 | 199 510.00 | | 199 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 647.00 | 195 647.00 | | 195 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956 210.00 | 2 956 210.00 | | 2 956 210.00 |
UP Prêts | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
UX Autres créances clients | 4 848 961.00 | 4 848 961.00 | | 4 848 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 649.00 | 582 649.00 | | 582 649.00 |
VB T. V. A. | 516 813.00 | 516 813.00 | | 516 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 885.00 | 89 479.00 | 242 406.00 | 331 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 584 367.00 | 2 584 367.00 | | 2 584 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 095.00 | 111 095.00 | | 111 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 861.00 | 1 291 861.00 | | 1 291 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 016 913.00 | 8 016 913.00 | | 8 016 913.00 |
VW T.V.A. | 257 111.00 | 257 111.00 | | 257 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 413 583.00 | 11 171 177.00 | 242 406.00 | 11 413 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |