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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
AH Fonds commercial | 891 827.00 | | 891 827.00 | 891 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 829.00 | 22 961.00 | 16 868.00 | 39 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 168.00 | 78 857.00 | 137 311.00 | 216 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 565.00 | 109 514.00 | 1 046 051.00 | 1 155 565.00 |
BT Marchandises | 276 640.00 | | 276 640.00 | 276 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
BZ Autres créances | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CF Disponibilités | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 880.00 | | 402 880.00 | 402 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 446.00 | 109 514.00 | 1 448 931.00 | 1 558 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 861 961.00 | 812 587.00 | | 861 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 728.00 | 49 374.00 | | 54 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 688.00 | 1 026 961.00 | | 1 081 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 650.00 | 118 173.00 | | 100 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 956.00 | 116 662.00 | | 55 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 600.00 | 146 575.00 | | 150 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 428.00 | 56 454.00 | | 59 428.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 1 761.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 243.00 | 439 626.00 | | 367 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 931.00 | 1 466 586.00 | | 1 448 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 390.00 | | | 1 156 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 822.00 | | | 256 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 710.00 | 24 629.00 | 825.00 | 85 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 014.00 | 24 629.00 | 825.00 | 78 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 650.00 | 18 033.00 | 74 541.00 | 100 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 181.00 | 51 136.00 | 45.00 | 51 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 243.00 | 284 626.00 | 74 541.00 | 367 243.00 |