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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
AH Fonds commercial | 891 827.00 | | 891 827.00 | 891 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 070.00 | 24 294.00 | 15 776.00 | 40 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 168.00 | 99 213.00 | 116 955.00 | 216 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 807.00 | 131 204.00 | 1 024 602.00 | 1 155 807.00 |
BT Marchandises | 293 032.00 | | 293 032.00 | 293 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BZ Autres créances | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CF Disponibilités | 68 751.00 | | 68 751.00 | 68 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 608.00 | | 424 608.00 | 424 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 414.00 | 131 204.00 | 1 449 210.00 | 1 580 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 916 688.00 | 861 961.00 | | 916 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 385.00 | 54 728.00 | | 60 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 074.00 | 1 081 688.00 | | 1 142 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 812.00 | 100 650.00 | | 82 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 55 956.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 936.00 | 150 600.00 | | 178 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 784.00 | 59 428.00 | | 43 784.00 |
EA Autres dettes | | 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 137.00 | 367 243.00 | | 307 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 210.00 | 1 448 931.00 | | 1 449 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 565.00 | | | 1 155 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 997.00 | | | 255 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 514.00 | 23 953.00 | 2 263.00 | 109 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 818.00 | 23 953.00 | 2 263.00 | 101 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 936.00 | 178 936.00 | | 178 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 812.00 | 18 333.00 | 64 479.00 | 82 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
VP Divers | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 870.00 | 62 825.00 | 45.00 | 62 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 137.00 | 242 658.00 | 64 479.00 | 307 137.00 |