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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
AH Fonds commercial | 891 827.00 | | 891 827.00 | 891 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 070.00 | 28 155.00 | 11 915.00 | 40 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 887.00 | 118 544.00 | 99 343.00 | 217 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 035.00 | 154 396.00 | 1 003 639.00 | 1 158 035.00 |
BT Marchandises | 240 775.00 | | 240 775.00 | 240 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
BZ Autres créances | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CF Disponibilités | 164 803.00 | | 164 803.00 | 164 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 885.00 | | 453 885.00 | 453 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 920.00 | 154 396.00 | 1 457 524.00 | 1 611 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 977 074.00 | 916 688.00 | | 977 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 115.00 | 60 385.00 | | 54 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 188.00 | 1 142 074.00 | | 1 196 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 651.00 | 82 812.00 | | 64 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 1 605.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 930.00 | 178 936.00 | | 153 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 686.00 | 43 784.00 | | 39 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 336.00 | 307 137.00 | | 261 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 524.00 | 1 449 210.00 | | 1 457 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 806.00 | | 3 235.00 | 1 155 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006.00 | 1 158 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006.00 | 257 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 523.00 | | | 899 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 238.00 | | 2 725.00 | 256 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 510.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 204.00 | 24 198.00 | 1 006.00 | 131 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 508.00 | 24 198.00 | 1 006.00 | 123 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 930.00 | 153 930.00 | | 153 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 651.00 | 18 638.00 | 46 013.00 | 64 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
VP Divers | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 352.00 | 48 307.00 | 45.00 | 48 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 336.00 | 215 323.00 | 46 013.00 | 261 336.00 |