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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
AH Fonds commercial | 891 827.00 | | 891 827.00 | 891 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 548.00 | 28 851.00 | 11 696.00 | 40 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 655.00 | 139 220.00 | 113 435.00 | 252 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 910.00 | 175 768.00 | 1 018 142.00 | 1 193 910.00 |
BT Marchandises | 245 467.00 | | 245 467.00 | 245 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
BZ Autres créances | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CF Disponibilités | 112 598.00 | | 112 598.00 | 112 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 045.00 | | 408 045.00 | 408 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 954.00 | 175 768.00 | 1 426 186.00 | 1 601 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 981 188.00 | 977 074.00 | | 981 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 160.00 | 54 115.00 | | 28 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 349.00 | 1 196 188.00 | | 1 174 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 162.00 | 64 651.00 | | 46 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 3 069.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 456.00 | 153 930.00 | | 159 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 031.00 | 39 686.00 | | 45 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 838.00 | 261 336.00 | | 251 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 186.00 | 1 457 524.00 | | 1 426 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 035.00 | | 39 456.00 | 1 158 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 582.00 | 1 193 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 582.00 | 293 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 523.00 | | | 899 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 957.00 | | 38 828.00 | 257 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 629.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 396.00 | 24 954.00 | 3 582.00 | 154 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 699.00 | 24 954.00 | 3 582.00 | 146 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 456.00 | 159 456.00 | | 159 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 162.00 | 18 948.00 | 27 214.00 | 46 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 053.00 | 49 979.00 | 74.00 | 50 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 838.00 | 224 624.00 | 27 214.00 | 251 838.00 |