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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
AP Constructions | 31 709.00 | 26 793.00 | 4 916.00 | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 366.00 | 106 969.00 | 22 397.00 | 129 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 063.00 | 153 848.00 | 33 215.00 | 187 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 625 238.00 | 2 493 282.00 | 4 131 956.00 | 6 625 238.00 |
BT Marchandises | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 063.00 | 21 220.00 | 316 843.00 | 338 063.00 |
BZ Autres créances | 768 429.00 | 108 677.00 | 659 752.00 | 768 429.00 |
CF Disponibilités | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 622.00 | 129 897.00 | 1 090 725.00 | 1 220 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 845 860.00 | 2 623 178.00 | 5 222 681.00 | 7 845 860.00 |
CU Autres participations | 6 150 123.00 | 2 143 580.00 | 4 006 543.00 | 6 150 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 272 000.00 | | | 2 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 411.00 | | | 87 411.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 884.00 | | | 2 391 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 992.00 | | | 957 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 849.00 | | | 1 315 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 901.00 | | | 152 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 373.00 | | | 371 373.00 |
EA Autres dettes | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 797.00 | | | 2 830 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 681.00 | | | 5 222 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 797.00 | | | 2 830 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944 519.00 | | | 944 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 438.00 | | 237 438.00 | 237 438.00 |
FG Production vendue services | 1 417 769.00 | | 1 417 769.00 | 1 417 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 207.00 | | 1 655 207.00 | 1 655 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 363.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 010.00 | | | 1 744 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 592.00 | | | 1 711 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 757 807.00 | | 910 632.00 | 5 757 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 201.00 | 6 625 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 201.00 | 348 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 597.00 | | | 121 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 207.00 | | 26 132.00 | 365 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271 003.00 | | 884 500.00 | 5 271 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 540.00 | 47 363.00 | 43 201.00 | 345 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 448.00 | 47 363.00 | 43 201.00 | 283 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 677.00 | | | 108 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273 477.00 | | | 2 273 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273 477.00 | | | 2 273 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 901.00 | 152 901.00 | | 152 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 349.00 | 186 349.00 | | 186 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 312 684.00 | | | 312 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
VB T. V. A. | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VC Groupe et associés | 700 841.00 | | | 700 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 519.00 | 944 519.00 | | 944 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 849.00 | 1 315 849.00 | | 1 315 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VP Divers | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 880.00 | 1 132 500.00 | 5 380.00 | 1 137 880.00 |
VW T.V.A. | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 797.00 | 2 830 797.00 | | 2 830 797.00 |