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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 275.00 | 17 408.00 | 2 867.00 | 20 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 515.00 | 21 515.00 | 3 000.00 | 24 515.00 |
AX Avances et acomptes | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 460 793.00 | 1 376 652.00 | 4 084 140.00 | 5 460 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 819.00 | 21 394.00 | 219 425.00 | 240 819.00 |
BZ Autres créances | 78 446.00 | | 78 446.00 | 78 446.00 |
CF Disponibilités | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 984.00 | 21 394.00 | 376 590.00 | 397 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 777.00 | 1 398 046.00 | 4 460 731.00 | 5 858 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
CU Autres participations | 5 344 253.00 | 1 337 730.00 | 4 006 523.00 | 5 344 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 272 000.00 | 2 272 000.00 | | 2 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 200.00 | 93 823.00 | | 227 200.00 |
DG Autres réserves | 176 958.00 | 121 831.00 | | 176 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 903.00 | 188 504.00 | | 285 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 061.00 | 2 676 158.00 | | 2 962 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 507.00 | 666 020.00 | | 683 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 486.00 | 802 068.00 | | 398 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 439.00 | 116 421.00 | | 136 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 409.00 | 278 381.00 | | 181 409.00 |
EA Autres dettes | 97 307.00 | 57 891.00 | | 97 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 523.00 | 1 515.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 670.00 | 1 922 295.00 | | 1 498 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 731.00 | 4 598 453.00 | | 4 460 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 670.00 | 1 922 295.00 | | 1 498 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683 507.00 | 666 020.00 | | 683 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
FG Production vendue services | 1 449 761.00 | | 1 449 761.00 | 1 449 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 815.00 | | 1 484 815.00 | 1 484 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 959.00 | 59 582.00 | | 48 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 8 000.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 991.00 | 50 000.00 | | 15 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 855 870.00 | | | 855 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 584.00 | 58 000.00 | | 872 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | 2 703.00 | | 2 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 844.00 | | | 871 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 348.00 | 2 703.00 | | 874 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | 55 297.00 | | -1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 298.00 | 74 677.00 | | 105 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 235.00 | 2 152 083.00 | | 2 517 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 332.00 | 1 963 579.00 | | 2 231 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 903.00 | 188 504.00 | | 285 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 415.00 | 50 291.00 | | 8 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 488 677.00 | | 15 057.00 | 6 488 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855 870.00 | 5 349 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042 942.00 | 5 460 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 072.00 | 31 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 390.00 | | 5 390.00 | 74 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 785.00 | | 9 667.00 | 208 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205 503.00 | | | 6 205 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 137.00 | 4 883.00 | 171 098.00 | 205 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 996.00 | 3 412.00 | | 13 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 141.00 | 1 471.00 | 171 098.00 | 191 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 220.00 | 174.00 | | 21 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324 493.00 | 174.00 | 965 543.00 | 2 324 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324 493.00 | 174.00 | 965 543.00 | 2 324 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 109 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 855 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 439.00 | 136 439.00 | | 136 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 307.00 | 97 307.00 | | 97 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 215 232.00 | 215 232.00 | | 215 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VB T. V. A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VC Groupe et associés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 507.00 | 683 507.00 | | 683 507.00 |
VI Groupe et associés | 398 486.00 | 398 486.00 | | 398 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VP Divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 960.00 | 352 960.00 | | 352 960.00 |
VW T.V.A. | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 670.00 | 1 498 670.00 | | 1 498 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |