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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 025.00 | 24 864.00 | 5 161.00 | 30 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 035.00 | 24 336.00 | 3 699.00 | 28 035.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 467 197.00 | 1 386 930.00 | 4 080 267.00 | 5 467 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 773.00 | 21 394.00 | 149 380.00 | 170 773.00 |
BZ Autres créances | 62 017.00 | | 62 017.00 | 62 017.00 |
CF Disponibilités | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 040.00 | 21 394.00 | 309 646.00 | 331 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 237.00 | 1 408 324.00 | 4 389 913.00 | 5 798 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
CU Autres participations | 5 344 253.00 | 1 337 730.00 | 4 006 523.00 | 5 344 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 272 000.00 | 2 272 000.00 | | 2 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 200.00 | 227 200.00 | | 227 200.00 |
DG Autres réserves | 462 861.00 | 176 958.00 | | 462 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 228.00 | 285 903.00 | | 330 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 289.00 | 2 962 061.00 | | 3 292 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 599.00 | 683 507.00 | | 522 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 079.00 | 398 486.00 | | 260 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 866.00 | 136 439.00 | | 61 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 074.00 | 181 409.00 | | 149 074.00 |
EA Autres dettes | 101 320.00 | 97 307.00 | | 101 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 097 624.00 | 1 498 670.00 | | 1 097 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 913.00 | 4 460 731.00 | | 4 389 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 939.00 | 1 498 670.00 | | 1 094 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 599.00 | 683 507.00 | | 522 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
FG Production vendue services | 1 395 595.00 | | 1 395 595.00 | 1 395 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 705.00 | | 1 454 705.00 | 1 454 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 364.00 | 48 959.00 | | 16 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 723.00 | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 991.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 855 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 872 584.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 878.00 | 2 504.00 | | 3 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 871 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | 874 348.00 | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 787.00 | -1 764.00 | | -2 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 961.00 | 105 298.00 | | 75 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 467.00 | 2 517 235.00 | | 1 599 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 239.00 | 2 231 332.00 | | 1 269 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 228.00 | 285 903.00 | | 330 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 648.00 | 8 415.00 | | 15 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 380.00 | | 13 270.00 | 31 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 922.00 | 10 278.00 | | 38 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 408.00 | 7 456.00 | | 17 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 515.00 | 2 821.00 | | 21 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 124.00 | | | 1 359 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 124.00 | | | 1 359 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 145 186.00 | 145 186.00 | | 145 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VC Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 599.00 | 522 599.00 | | 522 599.00 |
VI Groupe et associés | 260 079.00 | 260 079.00 | | 260 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 695.00 | 269 695.00 | | 269 695.00 |
VW T.V.A. | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 939.00 | 1 094 939.00 | | 1 094 939.00 |