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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 942.00 | 62 128.00 | 1 814.00 | 63 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
AP Constructions | 31 709.00 | 30 507.00 | 1 202.00 | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 890.00 | 116 822.00 | 20 067.00 | 136 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 574.00 | 29 197.00 | 4 377.00 | 33 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 481 123.00 | 2 443 446.00 | 4 037 677.00 | 6 481 123.00 |
BT Marchandises | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 108.00 | 21 220.00 | 542 888.00 | 564 108.00 |
BZ Autres créances | 1 257 989.00 | 108 677.00 | 1 149 312.00 | 1 257 989.00 |
CF Disponibilités | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 526.00 | 129 897.00 | 1 816 629.00 | 1 946 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 427 649.00 | 2 573 343.00 | 5 854 306.00 | 8 427 649.00 |
CU Autres participations | 6 150 123.00 | 2 204 791.00 | 3 945 332.00 | 6 150 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 272 000.00 | | | 2 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 035.00 | | | 89 035.00 |
DG Autres réserves | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 769.00 | | | 95 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 654.00 | | | 2 487 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 576.00 | | | 879 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 497.00 | | | 1 610 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 779.00 | | | 176 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 337.00 | | | 657 337.00 |
EA Autres dettes | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 652.00 | | | 3 366 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 854 306.00 | | | 5 854 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
FG Production vendue services | 1 895 371.00 | | 1 895 371.00 | 1 895 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 970.00 | | 2 123 970.00 | 2 123 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 629.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 337.00 | | | 2 224 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 567.00 | | | 2 128 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 769.00 | | | 95 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 625 238.00 | | 9 374.00 | 6 625 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 489.00 | 6 481 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 489.00 | 202 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 597.00 | | 1 850.00 | 121 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 138.00 | | 7 524.00 | 348 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155 503.00 | | | 6 155 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 701.00 | 23 628.00 | 134 675.00 | 349 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 092.00 | 36.00 | | 62 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 610.00 | 23 592.00 | 134 675.00 | 287 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 677.00 | | | 108 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273 477.00 | 61 211.00 | | 2 273 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273 477.00 | 61 211.00 | | 2 273 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 779.00 | 176 779.00 | | 176 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441 498.00 | 441 498.00 | | 441 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 538 729.00 | | | 538 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
VB T. V. A. | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 210 637.00 | | | 1 210 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 611.00 | 877 611.00 | | 877 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 497.00 | 1 610 497.00 | | 1 610 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VP Divers | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 972.00 | 1 849 592.00 | 5 380.00 | 1 854 972.00 |
VW T.V.A. | 105 543.00 | 105 543.00 | | 105 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 652.00 | 3 366 652.00 | | 3 366 652.00 |