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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 534.00 | 19 604.00 | 1 930.00 | 21 534.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 853.00 | 1 667.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 944.00 | 56 748.00 | 49 196.00 | 105 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 139.00 | 77 205.00 | 73 935.00 | 151 139.00 |
BP En cours de production de services | 121 692.00 | | 121 692.00 | 121 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 944.00 | | 467 944.00 | 467 944.00 |
BZ Autres créances | 144 376.00 | | 144 376.00 | 144 376.00 |
CF Disponibilités | 291 336.00 | | 291 336.00 | 291 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 604.00 | | 1 030 604.00 | 1 030 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 743.00 | 77 205.00 | 1 104 538.00 | 1 181 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 272.00 | 141 947.00 | | 188 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 928.00 | 46 325.00 | | 32 928.00 |
DL TOTAL (I) | 331 200.00 | 298 272.00 | | 331 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 672.00 | 29 411.00 | | 44 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | 1 921.00 | | 1 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 744.00 | | | 265 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 259.00 | 562 776.00 | | 316 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 778.00 | 165 977.00 | | 142 778.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 50.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 338.00 | 760 135.00 | | 773 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 538.00 | 1 058 406.00 | | 1 104 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 112.00 | 745 731.00 | | 759 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 530.00 | | 20 479.00 | 133 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 151 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | 108 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 844.00 | | 20 489.00 | 90 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | -10.00 | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 664.00 | 22 683.00 | 2 142.00 | 56 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 215.00 | 4 389.00 | | 15 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 449.00 | 18 294.00 | 2 142.00 | 41 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 259.00 | 316 259.00 | | 316 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 467 944.00 | | | 467 944.00 |
VB T. V. A. | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
VC Groupe et associés | 114 354.00 | | | 114 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 944.00 | 17 718.00 | 14 226.00 | 31 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 916.00 | 617 916.00 | | 617 916.00 |
VW T.V.A. | 111 753.00 | 111 753.00 | | 111 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 594.00 | 493 368.00 | 14 226.00 | 507 594.00 |