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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 284.00 | 21 925.00 | 3 359.00 | 25 284.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 1 276.00 | 1 244.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 780.00 | 72 132.00 | 30 648.00 | 102 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 737.00 | 95 333.00 | 56 404.00 | 151 737.00 |
BP En cours de production de services | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 962 185.00 | | 962 185.00 | 962 185.00 |
BZ Autres créances | 200 909.00 | | 200 909.00 | 200 909.00 |
CF Disponibilités | 243 710.00 | | 243 710.00 | 243 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 869.00 | | 1 423 869.00 | 1 423 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 606.00 | 95 333.00 | 1 480 273.00 | 1 575 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 200.00 | 188 272.00 | | 221 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 382.00 | 32 928.00 | | 59 382.00 |
DL TOTAL (I) | 390 582.00 | 331 200.00 | | 390 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 313.00 | 44 672.00 | | 22 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 177.00 | 1 729.00 | | 7 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 967.00 | 265 744.00 | | 39 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 863.00 | 316 259.00 | | 787 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 866.00 | 142 778.00 | | 231 866.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 2 155.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 691.00 | 773 338.00 | | 1 089 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 273.00 | 1 104 538.00 | | 1 480 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 104.00 | 759 112.00 | | 1 082 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 595.00 | 12 728.00 | | 4 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 139.00 | | 5 478.00 | 151 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 881.00 | 151 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 43 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 382.00 | 105 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 834.00 | | 4 249.00 | 39 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 464.00 | | 1 218.00 | 108 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | 11.00 | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 205.00 | 23 010.00 | 4 881.00 | 77 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 604.00 | 2 820.00 | 499.00 | 19 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 601.00 | 20 190.00 | 4 382.00 | 57 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 863.00 | 787 863.00 | | 787 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 962 185.00 | | | 962 185.00 |
VB T. V. A. | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
VC Groupe et associés | 158 237.00 | | | 158 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 718.00 | 10 131.00 | 7 587.00 | 17 718.00 |
VI Groupe et associés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 149.00 | 1 168 149.00 | | 1 168 149.00 |
VW T.V.A. | 195 692.00 | 195 692.00 | | 195 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 724.00 | 1 042 137.00 | 7 587.00 | 1 049 724.00 |