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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 388.00 | 21 873.00 | 2 515.00 | 24 388.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 1 700.00 | 820.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 056.00 | 69 715.00 | 28 341.00 | 98 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 176.00 | 93 288.00 | 52 888.00 | 146 176.00 |
BP En cours de production de services | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 369.00 | | 902 369.00 | 902 369.00 |
BZ Autres créances | 164 289.00 | | 164 289.00 | 164 289.00 |
CF Disponibilités | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 614.00 | | 1 186 614.00 | 1 186 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 790.00 | 93 288.00 | 1 239 502.00 | 1 332 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 582.00 | 221 200.00 | | 230 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 822.00 | 59 382.00 | | 65 822.00 |
DL TOTAL (I) | 406 404.00 | 390 582.00 | | 406 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 587.00 | 22 313.00 | | 7 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 260.00 | 7 177.00 | | 7 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 663.00 | 39 967.00 | | 51 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 970.00 | 787 863.00 | | 585 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 867.00 | 231 866.00 | | 177 867.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 504.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 098.00 | 1 089 691.00 | | 833 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 502.00 | 1 480 273.00 | | 1 239 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 557.00 | 1 082 104.00 | | 830 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 737.00 | | 12 900.00 | 151 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 462.00 | 146 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 485.00 | 42 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 977.00 | 100 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 584.00 | | 590.00 | 43 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 300.00 | | 12 253.00 | 105 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | 58.00 | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 333.00 | 16 416.00 | 18 462.00 | 95 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 925.00 | 1 434.00 | 1 485.00 | 21 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 409.00 | 14 983.00 | 16 977.00 | 73 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 970.00 | 585 970.00 | | 585 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 902 369.00 | 902 369.00 | | 902 369.00 |
VB T. V. A. | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VC Groupe et associés | 136 211.00 | 136 211.00 | | 136 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 587.00 | 5 046.00 | 2 541.00 | 7 587.00 |
VI Groupe et associés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 812.00 | 1 071 812.00 | | 1 071 812.00 |
VW T.V.A. | 153 681.00 | 153 681.00 | | 153 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 435.00 | 778 894.00 | 2 541.00 | 781 435.00 |