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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 398.00 | 18 496.00 | 902.00 | 19 398.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 255.00 | 2 324.00 | 5 931.00 | 8 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 223.00 | 55 443.00 | 77 780.00 | 133 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 136.00 | 76 263.00 | 105 873.00 | 182 136.00 |
BP En cours de production de services | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 179.00 | 9 994.00 | 1 207 184.00 | 1 217 179.00 |
BZ Autres créances | 174 993.00 | | 174 993.00 | 174 993.00 |
CF Disponibilités | 257 627.00 | | 257 627.00 | 257 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 263.00 | 9 994.00 | 1 698 268.00 | 1 708 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 399.00 | 86 258.00 | 1 804 141.00 | 1 890 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 404.00 | 230 582.00 | | 296 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 092.00 | 65 822.00 | | 121 092.00 |
DL TOTAL (I) | 527 495.00 | 406 404.00 | | 527 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 408.00 | 7 587.00 | | 54 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 048.00 | 7 260.00 | | 40 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 122.00 | 51 663.00 | | 155 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 314.00 | 585 970.00 | | 790 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 823.00 | 177 867.00 | | 224 823.00 |
EA Autres dettes | 11 931.00 | 2 751.00 | | 11 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 646.00 | 833 098.00 | | 1 276 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 141.00 | 1 239 502.00 | | 1 804 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 326.00 | 830 557.00 | | 1 240 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 176.00 | | 80 293.00 | 146 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 333.00 | 182 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 990.00 | 37 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 343.00 | 141 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 576.00 | | 80 244.00 | 100 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | 48.00 | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 288.00 | 20 705.00 | 37 730.00 | 93 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 873.00 | 1 613.00 | 4 990.00 | 21 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 415.00 | 19 092.00 | 32 740.00 | 71 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 314.00 | 790 314.00 | | 790 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 185.00 | 1 205 185.00 | | 1 205 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VC Groupe et associés | 162 406.00 | 162 406.00 | | 162 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 408.00 | 18 088.00 | 36 320.00 | 54 408.00 |
VI Groupe et associés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 849.00 | 1 402 849.00 | | 1 402 849.00 |
VW T.V.A. | 168 861.00 | 168 861.00 | | 168 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 524.00 | 1 085 204.00 | 36 320.00 | 1 121 524.00 |