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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 773.00 | 14 599.00 | 6 174.00 | 20 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 600.00 | 41 261.00 | 13 339.00 | 54 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 420.00 | 55 860.00 | 24 560.00 | 80 420.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 567.00 | | 375 567.00 | 375 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
BZ Autres créances | 610 509.00 | | 610 509.00 | 610 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CF Disponibilités | 303 435.00 | | 303 435.00 | 303 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 362.00 | | 1 363 362.00 | 1 363 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 782.00 | 55 860.00 | 1 387 922.00 | 1 443 782.00 |
CU Autres participations | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 143.00 | 341 687.00 | | 348 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 153.00 | 106 456.00 | | 27 153.00 |
DL TOTAL (I) | 384 096.00 | 456 943.00 | | 384 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 768.00 | 833 408.00 | | 213 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 593.00 | 30 945.00 | | 28 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 062.00 | 284 157.00 | | 233 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 645.00 | 149 136.00 | | 63 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EA Autres dettes | 462 261.00 | 397 202.00 | | 462 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 546 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 826.00 | 3 241 348.00 | | 1 003 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 922.00 | 3 728 291.00 | | 1 387 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 508.00 | 3 237 674.00 | | 997 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 762.00 | | 13 658.00 | 66 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 829.00 | | 2 495.00 | 19 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 433.00 | | 9 167.00 | 45 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 996.00 | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 775.00 | 12 085.00 | | 43 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | 8 065.00 | | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 241.00 | 4 020.00 | | 37 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 062.00 | 233 062.00 | | 233 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 067.00 | 483 067.00 | | 483 067.00 |
UX Autres créances clients | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
VC Groupe et associés | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 512.00 | 203 512.00 | | 203 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 256.00 | 3 938.00 | 6 318.00 | 10 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
VP Divers | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 523.00 | | | 550 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 344.00 | 667 344.00 | | 667 344.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 826.00 | 997 508.00 | 6 318.00 | 1 003 826.00 |