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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 653.00 | 22 781.00 | 872.00 | 23 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 950.00 | 96 918.00 | 42 032.00 | 138 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 712.00 | 119 699.00 | 87 013.00 | 206 712.00 |
BP En cours de production de services | 860 328.00 | | 860 328.00 | 860 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 065.00 | 21 085.00 | 1 869 980.00 | 1 891 065.00 |
BZ Autres créances | 3 441 597.00 | 13 679.00 | 3 427 918.00 | 3 441 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
CF Disponibilités | 134 697.00 | | 134 697.00 | 134 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 979.00 | 34 765.00 | 6 407 214.00 | 6 441 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 691.00 | 154 464.00 | 6 494 227.00 | 6 648 691.00 |
CU Autres participations | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 725 229.00 | 580 755.00 | | 725 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 919.00 | 184 474.00 | | 45 919.00 |
DL TOTAL (I) | 779 948.00 | 774 029.00 | | 779 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 039.00 | 8 934.00 | | 10 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686 638.00 | 2 073 963.00 | | 3 686 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 461.00 | 496 117.00 | | 834 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 183.00 | 399 855.00 | | 319 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 066.00 | 10 435.00 | | 17 066.00 |
EA Autres dettes | 836 314.00 | 931 170.00 | | 836 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 714 280.00 | 3 920 476.00 | | 5 714 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 227.00 | 4 694 504.00 | | 6 494 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 686 638.00 | | | 3 686 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 539.00 | | 64 433.00 | 183 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | 17 559.00 | 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362.00 | 40 897.00 | 206 712.00 | 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 897.00 | 138 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 407.00 | | 57 440.00 | 122 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928.00 | | 6 993.00 | 10 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 587.00 | 13 112.00 | | 106 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 821.00 | 960.00 | | 21 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 766.00 | 12 152.00 | | 84 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 172.00 | 1 507.00 | | 12 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 258.00 | 1 507.00 | | 33 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 258.00 | 1 507.00 | | 33 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 354 912.00 | 2 216 278.00 | 1 138 634.00 | 3 354 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 461.00 | 834 461.00 | | 834 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 314.00 | 836 314.00 | | 836 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 065.00 | 1 891 065.00 | | 1 891 065.00 |
VB T. V. A. | 118 735.00 | 118 735.00 | | 118 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 670.00 | 6 053.00 | 617.00 | 6 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 370.00 | 1 916.00 | 1 454.00 | 3 370.00 |
VI Groupe et associés | 331 727.00 | 331 727.00 | | 331 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322 862.00 | 3 322 862.00 | | 3 322 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361 680.00 | 5 361 197.00 | 483.00 | 5 361 680.00 |
VW T.V.A. | 209 712.00 | 209 712.00 | | 209 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 714 280.00 | 4 556 509.00 | 1 157 771.00 | 5 714 280.00 |