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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 282.00 | 50 835.00 | 38 447.00 | 89 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 148.00 | 71 608.00 | 48 540.00 | 120 148.00 |
BP En cours de production de services | 61 127.00 | | 61 127.00 | 61 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 327.00 | | 282 327.00 | 282 327.00 |
BZ Autres créances | 1 103 893.00 | | 1 103 893.00 | 1 103 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CF Disponibilités | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 522.00 | | 1 762 522.00 | 1 762 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 670.00 | 71 608.00 | 1 811 062.00 | 1 882 670.00 |
CU Autres participations | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 296.00 | 348 143.00 | | 375 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 445.00 | 27 153.00 | | 31 445.00 |
DL TOTAL (I) | 415 541.00 | 384 096.00 | | 415 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 427.00 | 213 768.00 | | 348 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 28 593.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 559.00 | 233 062.00 | | 291 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 620.00 | 63 645.00 | | 94 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 543.00 | 2 497.00 | | 7 543.00 |
EA Autres dettes | 653 073.00 | 462 261.00 | | 653 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 521.00 | 1 003 826.00 | | 1 395 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 062.00 | 1 387 922.00 | | 1 811 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 366.00 | 997 508.00 | | 1 363 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 670.00 | | 39 478.00 | 80 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 600.00 | | 34 682.00 | 54 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747.00 | | 4 796.00 | 3 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 860.00 | 15 748.00 | | 55 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 599.00 | 6 174.00 | | 14 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 261.00 | 9 574.00 | | 41 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 559.00 | 291 559.00 | | 291 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 073.00 | 653 073.00 | | 653 073.00 |
UX Autres créances clients | 282 327.00 | 282 327.00 | | 282 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VC Groupe et associés | 94 608.00 | 94 608.00 | | 94 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 285.00 | 335 285.00 | | 335 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 142.00 | 3 987.00 | 9 155.00 | 13 142.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VP Divers | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 456.00 | 952 456.00 | | 952 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 110.00 | 1 393 110.00 | | 1 393 110.00 |
VW T.V.A. | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 521.00 | 1 386 366.00 | 9 155.00 | 1 395 521.00 |