| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 653.00 | 21 821.00 | 1 832.00 | 23 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 407.00 | 84 766.00 | 37 641.00 | 122 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 539.00 | 106 587.00 | 76 951.00 | 183 539.00 |
BP En cours de production de services | 430 956.00 | | 430 956.00 | 430 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 523.00 | 21 085.00 | 1 473 438.00 | 1 494 523.00 |
BZ Autres créances | 2 438 221.00 | 12 172.00 | 2 426 049.00 | 2 438 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
CF Disponibilités | 164 372.00 | | 164 372.00 | 164 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 650 811.00 | 33 258.00 | 4 617 553.00 | 4 650 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 350.00 | 139 845.00 | 4 694 504.00 | 4 834 350.00 |
CU Autres participations | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 580 755.00 | 437 778.00 | | 580 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 474.00 | 294 977.00 | | 184 474.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 682.00 | | |
DL TOTAL (I) | 774 029.00 | 753 237.00 | | 774 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 934.00 | 14 525.00 | | 8 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 963.00 | 379 382.00 | | 2 073 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 117.00 | 502 330.00 | | 496 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 855.00 | 112 288.00 | | 399 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 435.00 | 11 188.00 | | 10 435.00 |
EA Autres dettes | 931 170.00 | 1 255 441.00 | | 931 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 476.00 | 2 275 154.00 | | 3 920 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 504.00 | 3 028 391.00 | | 4 694 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 103.00 | 2 268 957.00 | | 2 638 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 346.00 | | 9 034.00 | 999 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824 841.00 | 10 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 841.00 | 183 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 862.00 | | 4 545.00 | 117 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 280.00 | | 4 489.00 | 831 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 857.00 | 12 731.00 | | 93 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 861.00 | 960.00 | | 20 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 996.00 | 11 771.00 | | 72 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 682.00 | 8 561.00 | 20 243.00 | 11 682.00 |
6T Sur comptes clients | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 677.00 | 12 172.00 | 19 677.00 | 19 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 762.00 | 12 172.00 | 19 677.00 | 40 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 444.00 | 20 733.00 | 39 920.00 | 52 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 172.00 | 19 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 561.00 | 20 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 743 018.00 | 464 015.00 | 1 279 003.00 | 1 743 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 117.00 | 496 117.00 | | 496 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 446.00 | 105 446.00 | | 105 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 170.00 | 931 170.00 | | 931 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 523.00 | 1 494 523.00 | | 1 494 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 234 797.00 | 234 797.00 | | 234 797.00 |
VC Groupe et associés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 935.00 | 5 565.00 | 3 370.00 | 8 935.00 |
VI Groupe et associés | 330 945.00 | 330 945.00 | | 330 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375 630.00 | | | 1 375 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200 193.00 | 2 200 193.00 | | 2 200 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 336.00 | 3 969 853.00 | 483.00 | 3 970 336.00 |
VW T.V.A. | 252 724.00 | 252 724.00 | | 252 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 476.00 | 2 638 103.00 | 1 282 373.00 | 3 920 476.00 |