| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 920.00 | | 142 920.00 | 142 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 970.00 | 102 577.00 | 3 393.00 | 105 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 120.00 | 157 060.00 | 165 060.00 | 322 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 808.00 | 20 693.00 | 97 115.00 | 117 808.00 |
BZ Autres créances | 80 635.00 | | 80 635.00 | 80 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CF Disponibilités | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 535.00 | 20 693.00 | 268 843.00 | 289 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 655.00 | 177 752.00 | 433 903.00 | 611 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 118 927.00 | 108 040.00 | | 118 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 566.00 | 10 887.00 | | 39 566.00 |
DL TOTAL (I) | 173 894.00 | 134 327.00 | | 173 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 606.00 | 38 292.00 | | 5 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 326.00 | 44 409.00 | | 40 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 663.00 | 18 917.00 | | 21 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 139.00 | 124 233.00 | | 111 139.00 |
EA Autres dettes | 81 275.00 | 27 681.00 | | 81 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 009.00 | 253 532.00 | | 260 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 903.00 | 387 860.00 | | 433 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 009.00 | 247 926.00 | | 260 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 201.00 | | -81.00 | 322 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 920.00 | | | 142 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 452.00 | | | 160 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 829.00 | | -81.00 | 18 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 634.00 | 6 426.00 | | 150 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 634.00 | 6 426.00 | | 150 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
UX Autres créances clients | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
VB T. V. A. | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VI Groupe et associés | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 336.00 | 239 336.00 | | 239 336.00 |
VW T.V.A. | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 009.00 | 260 009.00 | | 260 009.00 |