| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 920.00 | | 142 920.00 | 142 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 483.00 | 54 539.00 | 944.00 | 55 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 699.00 | 95 448.00 | 39 251.00 | 134 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 837.00 | 149 986.00 | 202 850.00 | 352 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 620.00 | 9 994.00 | 164 627.00 | 174 620.00 |
BZ Autres créances | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CF Disponibilités | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 951.00 | 9 994.00 | 340 957.00 | 350 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 788.00 | 159 980.00 | 543 807.00 | 703 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 190 114.00 | 174 051.00 | | 190 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656.00 | 16 063.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 206 170.00 | 205 514.00 | | 206 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 719.00 | 58 435.00 | | 41 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480.00 | 1 560.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 429.00 | 39 183.00 | | 30 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 130.00 | 132 127.00 | | 135 130.00 |
EA Autres dettes | 128 879.00 | 131 608.00 | | 128 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 637.00 | 362 913.00 | | 337 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 807.00 | 568 427.00 | | 543 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 530.00 | | 30 307.00 | 347 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 352 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 190 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 920.00 | | | 142 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 282.00 | | 29 900.00 | 185 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 328.00 | | 407.00 | 19 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 995.00 | 9 991.00 | 25 000.00 | 164 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 995.00 | 9 991.00 | 25 000.00 | 164 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 130.00 | 135 130.00 | | 135 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 149.00 | 129 149.00 | | 129 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
UX Autres créances clients | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 719.00 | 30 013.00 | 11 706.00 | 41 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 637.00 | 325 931.00 | 11 706.00 | 337 637.00 |