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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 920.00 | | 142 920.00 | 142 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 280.00 | 108 467.00 | 18 813.00 | 127 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 430.00 | 162 949.00 | 180 480.00 | 343 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 886.00 | 23 409.00 | 244 477.00 | 267 886.00 |
BZ Autres créances | 98 808.00 | | 98 808.00 | 98 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CF Disponibilités | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 169.00 | 23 409.00 | 415 760.00 | 439 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 599.00 | 186 358.00 | 596 241.00 | 782 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 158 494.00 | 118 927.00 | | 158 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 557.00 | 39 566.00 | | 15 557.00 |
DL TOTAL (I) | 189 451.00 | 173 894.00 | | 189 451.00 |
DP Provisions pour risques | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 577.00 | 5 606.00 | | 13 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 243.00 | 40 326.00 | | 15 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 214.00 | 21 663.00 | | 100 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 077.00 | 111 139.00 | | 136 077.00 |
EA Autres dettes | 85 879.00 | 81 275.00 | | 85 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 990.00 | 260 009.00 | | 350 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 241.00 | 433 903.00 | | 596 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 393.00 | 260 009.00 | | 343 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 120.00 | | 20 500.00 | 322 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 920.00 | | | 142 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 452.00 | | 20 500.00 | 160 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 060.00 | 5 890.00 | | 157 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 060.00 | 5 890.00 | | 157 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 693.00 | 2 716.00 | | 20 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 693.00 | 2 716.00 | | 20 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 693.00 | 58 516.00 | | 20 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 716.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 214.00 | 100 214.00 | | 100 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 879.00 | 85 879.00 | | 85 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
UX Autres créances clients | 235 800.00 | 235 800.00 | | 235 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VB T. V. A. | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 568.00 | 5 979.00 | 7 589.00 | 13 568.00 |
VI Groupe et associés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 659.00 | 407 659.00 | | 407 659.00 |
VW T.V.A. | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 982.00 | 343 393.00 | 7 589.00 | 350 982.00 |