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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 920.00 | | 142 920.00 | 142 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 483.00 | 55 039.00 | 444.00 | 55 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 699.00 | 132 422.00 | 47 277.00 | 179 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 383.00 | 187 461.00 | 210 922.00 | 398 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 531.00 | 10 565.00 | 159 967.00 | 170 531.00 |
BZ Autres créances | 125 646.00 | | 125 646.00 | 125 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CF Disponibilités | 158 891.00 | | 158 891.00 | 158 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 570.00 | 10 565.00 | 485 006.00 | 495 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 953.00 | 198 026.00 | 695 927.00 | 893 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 191 670.00 | 190 770.00 | | 191 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 298.00 | 900.00 | | 89 298.00 |
DL TOTAL (I) | 296 368.00 | 207 070.00 | | 296 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 010.00 | 68 725.00 | | 39 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | 1 890.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 935.00 | 38 990.00 | | 31 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 356.00 | 131 464.00 | | 148 356.00 |
EA Autres dettes | 179 066.00 | 149 338.00 | | 179 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 559.00 | 390 407.00 | | 399 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 927.00 | 597 477.00 | | 695 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 383.00 | | | 398 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 920.00 | | | 142 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 182.00 | | | 235 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 420.00 | 18 042.00 | | 169 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 420.00 | 18 042.00 | | 169 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 356.00 | 148 356.00 | | 148 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 336.00 | 179 336.00 | | 179 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
UX Autres créances clients | 170 531.00 | 170 531.00 | | 170 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 010.00 | 14 259.00 | 24 751.00 | 39 010.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 646.00 | 125 646.00 | | 125 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 458.00 | 296 178.00 | 20 281.00 | 316 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 559.00 | 374 808.00 | 24 751.00 | 399 559.00 |