| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 2 733.00 | 77 267.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 870.00 | 17 009.00 | 201 861.00 | 218 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 000.00 | 27 314.00 | 33 686.00 | 61 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 612 425.00 | 47 057.00 | 5 565 368.00 | 5 612 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 298.00 | | 129 298.00 | 129 298.00 |
BZ Autres créances | 320 894.00 | | 320 894.00 | 320 894.00 |
CF Disponibilités | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 557.00 | | 490 557.00 | 490 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 982.00 | 47 057.00 | 6 055 925.00 | 6 102 982.00 |
CU Autres participations | 4 893 055.00 | | 4 893 055.00 | 4 893 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 062 874.00 | | | 2 062 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 936.00 | | | 557 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 811.00 | | | 2 950 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 713.00 | | | 2 519 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 484.00 | | | 492 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 115.00 | | | 3 105 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 055 925.00 | | | 6 055 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 277.00 | | | 1 382 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
FG Production vendue services | 439 364.00 | | 439 364.00 | 439 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 183.00 | | 480 183.00 | 480 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 081.00 | | | 1 177 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 144.00 | | | 619 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 936.00 | | | 557 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 964 881.00 | | 650 870.00 | 4 964 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 326.00 | 5 612 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 326.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | | 650 870.00 | 61 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900 555.00 | | | 4 900 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 238.00 | 31 942.00 | 123.00 | 15 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 114.00 | 31 942.00 | | 15 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 129 298.00 | | | 129 298.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VC Groupe et associés | 152 857.00 | | | 152 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 713.00 | 596 875.00 | 1 444 438.00 | 2 319 713.00 |
VI Groupe et associés | 490 560.00 | 490 560.00 | | 490 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 870.00 | | | 650 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 680.00 | | | 317 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 076.00 | | | 129 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 375.00 | 451 375.00 | | 451 375.00 |
VW T.V.A. | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 115.00 | 1 382 277.00 | 1 444 438.00 | 3 105 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
ST Autres comptes | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 943.00 | | | 127 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
ZE Dividendes | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |