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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 42 733.00 | 37 267.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 630.00 | 136 603.00 | 86 027.00 | 222 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 224.00 | 1 966.00 | 105 259.00 | 107 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 948 195.00 | | 1 948 195.00 | 1 948 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 676 829.00 | 181 303.00 | 9 495 526.00 | 9 676 829.00 |
BZ Autres créances | 1 747 465.00 | | 1 747 465.00 | 1 747 465.00 |
CF Disponibilités | 115 050.00 | | 115 050.00 | 115 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 245.00 | | 1 863 245.00 | 1 863 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 540 074.00 | 181 303.00 | 11 358 771.00 | 11 540 074.00 |
CU Autres participations | 6 966 779.00 | | 6 966 779.00 | 6 966 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 552 591.00 | | | 7 552 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 844.00 | | | 992 844.00 |
DL TOTAL (I) | 8 875 435.00 | | | 8 875 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 470.00 | | | 2 032 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 451.00 | | | 357 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
EA Autres dettes | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 336.00 | | | 2 483 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 358 771.00 | | | 11 358 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 304.00 | | | 925 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 818.00 | | 82 818.00 | 82 818.00 |
FG Production vendue services | 398 190.00 | | 398 190.00 | 398 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 008.00 | | 481 008.00 | 481 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559 299.00 | | | 559 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 299.00 | | | 559 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 258.00 | | | 318 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 282.00 | | | 318 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 017.00 | | | 241 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 369.00 | | | 2 059 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 525.00 | | | 1 066 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 844.00 | | | 992 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 947 017.00 | | 108 476.00 | 9 947 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 165.00 | 8 914 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 665.00 | 9 676 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 500.00 | 761 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 130.00 | | 107 224.00 | 732 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 214 887.00 | | 1 252.00 | 9 214 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 611.00 | 48 098.00 | 60 407.00 | 193 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 611.00 | 48 098.00 | 60 407.00 | 193 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
VB T. V. A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 514 518.00 | 1 514 518.00 | | 1 514 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 470.00 | 474 438.00 | 1 423 632.00 | 2 032 470.00 |
VI Groupe et associés | 354 801.00 | 354 801.00 | | 354 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 572.00 | | | 679 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 165.00 | 220 165.00 | | 220 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 194.00 | 1 748 194.00 | | 1 748 194.00 |
VW T.V.A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 336.00 | 925 304.00 | 1 423 632.00 | 2 483 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
ST Autres comptes | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 993.00 | | | 107 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
ZE Dividendes | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |