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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 26 733.00 | 53 267.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 630.00 | 88 583.00 | 134 047.00 | 222 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 500.00 | 30 785.00 | 46 715.00 | 77 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 947 693.00 | | 1 947 693.00 | 1 947 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 946 787.00 | 146 101.00 | 9 800 687.00 | 9 946 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BZ Autres créances | 215 695.00 | | 215 695.00 | 215 695.00 |
CF Disponibilités | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 221.00 | | 237 221.00 | 237 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 184 008.00 | 146 101.00 | 10 037 907.00 | 10 184 008.00 |
CU Autres participations | 7 266 964.00 | | 7 266 964.00 | 7 266 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 879 305.00 | | | 3 879 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 387.00 | | | 1 214 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 5 424 892.00 | | | 5 424 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504 355.00 | | | 3 504 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 120.00 | | | 1 069 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 015.00 | | | 4 613 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 037 907.00 | | | 10 037 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 751.00 | | | 2 002 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 964.00 | | | 196 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
FG Production vendue services | 456 720.00 | | 456 720.00 | 456 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 937.00 | | 539 937.00 | 539 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 136 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 618.00 | | | -43 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 812.00 | | | 1 846 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 425.00 | | | 632 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 387.00 | | | 1 214 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 941 487.00 | | 4 005 300.00 | 5 941 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 214 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 946 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 130.00 | | | 732 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209 357.00 | | 4 005 300.00 | 5 209 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 590.00 | 47 510.00 | | 98 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 590.00 | 47 510.00 | | 98 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VC Groupe et associés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 964.00 | 196 964.00 | | 196 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 307 391.00 | 697 127.00 | 1 984 044.00 | 3 307 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 585.00 | 1 066 585.00 | | 1 066 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 476.00 | | | 586 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 421.00 | 208 421.00 | | 208 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 250.00 | 219 250.00 | | 219 250.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 015.00 | 2 002 751.00 | 1 984 044.00 | 4 613 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
ST Autres comptes | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 985.00 | | | 111 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
ZE Dividendes | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |