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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 58 733.00 | 21 266.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 630.00 | 180 428.00 | 42 201.00 | 222 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 224.00 | 44 855.00 | 62 368.00 | 107 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686 056.00 | | 686 056.00 | 686 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 877 507.00 | | 3 877 507.00 | 3 877 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 292 197.00 | 284 017.00 | 12 008 180.00 | 12 292 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CF Disponibilités | 439 988.00 | | 439 988.00 | 439 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 134.00 | | 460 134.00 | 460 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 752 332.00 | 284 017.00 | 12 468 314.00 | 12 752 332.00 |
CU Autres participations | 6 966 779.00 | | 6 966 779.00 | 6 966 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 125.00 | 300 000.00 | | 1 303 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 197 584.00 | 8 545 434.00 | | 8 197 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 887.00 | 685 274.00 | | 754 887.00 |
DL TOTAL (I) | 10 285 596.00 | 9 560 709.00 | | 10 285 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 235.00 | 2 239 997.00 | | 1 739 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 956.00 | 358 882.00 | | 382 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 7 662.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 767.00 | 31 617.00 | | 53 767.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 454.00 | | 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 182 718.00 | 2 641 314.00 | | 2 182 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 468 314.00 | 12 202 023.00 | | 12 468 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
FG Production vendue services | 458 556.00 | | 458 556.00 | 458 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 135.00 | | 527 135.00 | 527 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 554.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 893.00 | | | -3 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 658.00 | 38 195.00 | | 84 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 938.00 | 1 285 683.00 | | 1 383 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 050.00 | 600 408.00 | | 629 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 887.00 | 685 274.00 | | 754 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 463.00 | 49 554.00 | | 234 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 463.00 | 49 554.00 | | 234 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 957.00 | 382 957.00 | | 382 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686 057.00 | | 686 057.00 | 686 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739 235.00 | 1 208 770.00 | 530 465.00 | 1 739 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 203.00 | 20 146.00 | 686 057.00 | 706 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 718.00 | 1 652 253.00 | 530 465.00 | 2 182 718.00 |