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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 060.00 | 2 785.00 | 9 275.00 | 12 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 558.00 | 65 920.00 | 16 639.00 | 82 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 465.00 | 22 098.00 | 71 367.00 | 93 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 989.00 | 90 802.00 | 109 186.00 | 199 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BP En cours de production de services | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 936.00 | 34 517.00 | 206 419.00 | 240 936.00 |
BZ Autres créances | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
CF Disponibilités | 76 997.00 | | 76 997.00 | 76 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 874.00 | 34 517.00 | 421 357.00 | 455 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 863.00 | 125 319.00 | 530 544.00 | 655 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 40 670.00 | 11 253.00 | | 40 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 091.00 | 29 417.00 | | 6 091.00 |
DL TOTAL (I) | 123 761.00 | 117 670.00 | | 123 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 558.00 | 40 010.00 | | 62 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 724.00 | 14 665.00 | | 9 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 305.00 | 157 235.00 | | 268 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 618.00 | 80 221.00 | | 60 618.00 |
EA Autres dettes | 5 579.00 | 6 919.00 | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 783.00 | 299 051.00 | | 406 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 544.00 | 416 721.00 | | 530 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 302.00 | | 68 687.00 | 131 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 10 610.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 895.00 | | 58 128.00 | 117 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 957.00 | | -51.00 | 11 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 295.00 | 21 508.00 | | 69 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 335.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 845.00 | 20 173.00 | | 67 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 584.00 | 13 933.00 | | 20 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 584.00 | 13 933.00 | | 20 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 584.00 | 13 933.00 | | 20 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 305.00 | 268 305.00 | | 268 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
UX Autres créances clients | 199 516.00 | | | 199 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
VB T. V. A. | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 558.00 | 18 227.00 | 35 249.00 | 62 558.00 |
VI Groupe et associés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 930.00 | 303 930.00 | | 303 930.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 783.00 | 362 452.00 | 35 249.00 | 406 783.00 |