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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 660.00 | 7 728.00 | 5 932.00 | 13 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 465.00 | 75 178.00 | 72 287.00 | 147 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 308.00 | 48 370.00 | 73 938.00 | 122 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 708.00 | 131 276.00 | 164 432.00 | 295 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BP En cours de production de services | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 419.00 | 37 040.00 | 270 379.00 | 307 419.00 |
BZ Autres créances | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
CF Disponibilités | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 939.00 | 37 040.00 | 410 898.00 | 447 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 646.00 | 168 317.00 | 575 330.00 | 743 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 67 361.00 | 46 761.00 | | 67 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 276.00 | 20 600.00 | | 13 276.00 |
DL TOTAL (I) | 157 637.00 | 144 361.00 | | 157 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 936.00 | 91 039.00 | | 116 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 602.00 | 15 358.00 | | 20 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 683.00 | 280 297.00 | | 216 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 427.00 | 79 934.00 | | 34 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 19 279.00 | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 13 444.00 | 7 436.00 | | 13 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 693.00 | 493 344.00 | | 417 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 330.00 | 637 705.00 | | 575 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 014.00 | 431 408.00 | | 326 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 485.00 | | 53 220.00 | 242 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 859.00 | | 52 914.00 | 216 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 966.00 | | 306.00 | 11 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 219.00 | 26 057.00 | | 105 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | 2 657.00 | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 148.00 | 23 400.00 | | 100 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 129.00 | 1 911.00 | | 35 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 129.00 | 1 911.00 | | 35 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 129.00 | 1 911.00 | | 35 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 683.00 | 216 683.00 | | 216 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UX Autres créances clients | 262 971.00 | 262 971.00 | | 262 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VB T. V. A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 936.00 | 25 257.00 | 75 503.00 | 116 936.00 |
VI Groupe et associés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 900.00 | 367 900.00 | | 367 900.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 693.00 | 326 014.00 | 75 503.00 | 417 693.00 |