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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 778.00 | 7 931.00 | 2 847.00 | 10 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 736.00 | 77 767.00 | 69 969.00 | 147 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 327.00 | 65 592.00 | 64 735.00 | 130 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 373.00 | 151 290.00 | 150 084.00 | 301 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BP En cours de production de services | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 942.00 | 37 040.00 | 653 902.00 | 690 942.00 |
BZ Autres créances | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
CF Disponibilités | 209 470.00 | | 209 470.00 | 209 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 148.00 | 37 040.00 | 998 107.00 | 1 035 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 521.00 | 188 330.00 | 1 148 191.00 | 1 336 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 80 637.00 | 67 361.00 | | 80 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 445.00 | 13 276.00 | | 368 445.00 |
DL TOTAL (I) | 526 082.00 | 157 637.00 | | 526 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 679.00 | 116 936.00 | | 91 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 206.00 | 20 602.00 | | 51 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 575.00 | 216 683.00 | | 234 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 070.00 | 34 427.00 | | 222 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 600.00 | | |
EA Autres dettes | 22 579.00 | 13 444.00 | | 22 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 109.00 | 417 693.00 | | 622 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 191.00 | 575 330.00 | | 1 148 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 705.00 | | 22 752.00 | 295 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 089.00 | 301 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 882.00 | 10 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 207.00 | 278 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 773.00 | | 22 497.00 | 269 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | 255.00 | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 276.00 | 35 323.00 | 15 310.00 | 131 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 728.00 | 2 657.00 | 2 454.00 | 7 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 548.00 | 32 666.00 | 12 856.00 | 123 548.00 |