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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 660.00 | 5 071.00 | 8 589.00 | 13 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 551.00 | 68 755.00 | 25 796.00 | 94 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 308.00 | 31 393.00 | 90 915.00 | 122 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 485.00 | 105 219.00 | 137 266.00 | 242 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BP En cours de production de services | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 475.00 | 35 129.00 | 342 345.00 | 377 475.00 |
BZ Autres créances | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
CF Disponibilités | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 569.00 | 35 129.00 | 500 439.00 | 535 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 053.00 | 140 348.00 | 637 705.00 | 778 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 46 761.00 | 40 670.00 | | 46 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 600.00 | 6 091.00 | | 20 600.00 |
DL TOTAL (I) | 144 361.00 | 123 761.00 | | 144 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 039.00 | 62 558.00 | | 91 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 358.00 | 9 724.00 | | 15 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 297.00 | 268 305.00 | | 280 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 934.00 | 60 618.00 | | 79 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
EA Autres dettes | 7 436.00 | 5 579.00 | | 7 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 344.00 | 406 783.00 | | 493 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 705.00 | 530 544.00 | | 637 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 989.00 | | 52 112.00 | 199 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 616.00 | 242 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 616.00 | 216 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 060.00 | | 1 600.00 | 12 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 023.00 | | 50 453.00 | 176 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | | 60.00 | 11 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 802.00 | 24 033.00 | 9 616.00 | 90 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 2 286.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 017.00 | 21 747.00 | 9 616.00 | 88 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 517.00 | 613.00 | | 34 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 517.00 | 613.00 | | 34 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 517.00 | 613.00 | | 34 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 297.00 | 280 297.00 | | 280 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
UX Autres créances clients | 335 319.00 | | | 335 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
VB T. V. A. | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 039.00 | 29 103.00 | 58 289.00 | 91 039.00 |
VI Groupe et associés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 154.00 | 447 154.00 | | 447 154.00 |
VW T.V.A. | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 344.00 | 431 408.00 | 58 289.00 | 493 344.00 |