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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 011.00 | 29 859.00 | 152.00 | 30 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 210.00 | 30 058.00 | 152.00 | 30 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
072 Créances – Autres | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
084 Disponibilités | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 252.00 | | 98 252.00 | 98 252.00 |
110 Total général Actif | 128 462.00 | 30 058.00 | 98 405.00 | 128 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 525.00 | 189 754.00 | | 143 525.00 |
230 Autres produits | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 929.00 | 189 754.00 | | 147 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 088.00 | 60 476.00 | | 49 088.00 |
242 Autres charges externes. | 47 142.00 | 55 464.00 | | 47 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 1 002.00 | | 1 011.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 258.00 | 61 323.00 | | 55 258.00 |
252 Charges sociales | 431.00 | 309.00 | | 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 461.00 | 498.00 | | 461.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 390.00 | 179 074.00 | | 153 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 462.00 | 10 679.00 | | -5 462.00 |
280 Produits financiers | | 566.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 279.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 120.00 | 72.00 | | 1 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 249.00 | 10 894.00 | | -1 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187.00 | | | 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 187.00 | | | 187.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 181.00 | | | 181.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 038.00 | | | 15 038.00 |