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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
072 Créances – Autres | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 307.00 | | 120 307.00 | 120 307.00 |
110 Total général Actif | 150 517.00 | 30 210.00 | 120 307.00 | 150 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 932.00 | 159 458.00 | | 196 932.00 |
222 Production stockée | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 458.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 229.00 | 159 916.00 | | 202 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 386.00 | 29 301.00 | | 89 386.00 |
242 Autres charges externes. | 50 172.00 | 70 812.00 | | 50 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 985.00 | 50 085.00 | | 51 985.00 |
252 Charges sociales | 6 227.00 | 5 676.00 | | 6 227.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 3.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 837.00 | 155 876.00 | | 199 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 392.00 | 4 039.00 | | 2 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 205.00 | 125.00 | | 205.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 38.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 321.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 12.00 | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 099.00 | 3 794.00 | | 2 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |