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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
072 Créances – Autres | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 58 051.00 | | 58 051.00 | 58 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
110 Total général Actif | 149 578.00 | 30 210.00 | 119 368.00 | 149 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 739.00 | 143 525.00 | | 188 739.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 4 404.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 759.00 | 147 929.00 | | 188 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 649.00 | 49 088.00 | | 62 649.00 |
242 Autres charges externes. | 51 828.00 | 47 142.00 | | 51 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 1 011.00 | | 1 052.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 185.00 | 55 258.00 | | 56 185.00 |
252 Charges sociales | 1 901.00 | 431.00 | | 1 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152.00 | 461.00 | | 152.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 777.00 | 153 390.00 | | 173 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 982.00 | -5 462.00 | | 14 982.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 387.00 | 5 528.00 | | 387.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 196.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 404.00 | -1 249.00 | | 15 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |