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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
072 Créances – Autres | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 704.00 | | 129 704.00 | 129 704.00 |
110 Total général Actif | 159 914.00 | 30 210.00 | 129 704.00 | 159 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 458.00 | 188 739.00 | | 159 458.00 |
230 Autres produits | 458.00 | 20.00 | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 916.00 | 188 759.00 | | 159 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 301.00 | 62 649.00 | | 29 301.00 |
242 Autres charges externes. | 70 812.00 | 51 828.00 | | 70 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 052.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 085.00 | 56 185.00 | | 50 085.00 |
252 Charges sociales | 5 676.00 | 1 901.00 | | 5 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 152.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 876.00 | 173 777.00 | | 155 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 039.00 | 14 982.00 | | 4 039.00 |
280 Produits financiers | | 154.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | 387.00 | | 125.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 118.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 794.00 | 15 404.00 | | 3 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |