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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AN Terrains | 119 920.00 | | 119 920.00 | 119 920.00 |
AP Constructions | 1 079 280.00 | 31 958.00 | 1 047 322.00 | 1 079 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 037.00 | 4 700.00 | 10 336.00 | 15 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 770.00 | 320 053.00 | 620 717.00 | 940 770.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 004.00 | 356 711.00 | 1 892 294.00 | 2 249 004.00 |
BT Marchandises | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BZ Autres créances | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 436.00 | | 71 436.00 | 71 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 491.00 | | 185 491.00 | 185 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 495.00 | 356 711.00 | 2 077 785.00 | 2 434 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 538.00 | 51 152.00 | | 74 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 341.00 | 53 386.00 | | -22 341.00 |
DL TOTAL (I) | 162 197.00 | 214 538.00 | | 162 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 866.00 | 1 228 422.00 | | 1 510 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 439.00 | 31 838.00 | | 59 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 399.00 | 343 554.00 | | 258 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 162.00 | 78 682.00 | | 86 162.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 350.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 588.00 | 1 682 847.00 | | 1 915 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 785.00 | 1 897 385.00 | | 2 077 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 670.00 | 616 199.00 | | 939 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 284.00 | 75 725.00 | | 32 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 307.00 | | | 1 936 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 249 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 512.00 | | | 1 854 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 643.00 | 123 067.00 | | 233 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 643.00 | 123 067.00 | | 233 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 399.00 | 258 399.00 | | 258 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
UX Autres créances clients | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 582.00 | 502 664.00 | 274 617.00 | 1 478 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 878.00 | 142 280.00 | 47 598.00 | 189 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 588.00 | 939 670.00 | 274 617.00 | 1 915 588.00 |