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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 581.00 | 17 091.00 | 46 490.00 | 63 581.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 119 920.00 | | 119 920.00 | 119 920.00 |
AP Constructions | 1 079 280.00 | 184 541.00 | 894 739.00 | 1 079 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 443.00 | 16 139.00 | 1 304.00 | 17 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 442.00 | 780 313.00 | 233 130.00 | 1 013 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 677.00 | 998 083.00 | 1 386 594.00 | 2 384 677.00 |
BT Marchandises | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 954.00 | | 152 954.00 | 152 954.00 |
BZ Autres créances | 181 962.00 | | 181 962.00 | 181 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 854.00 | | 81 854.00 | 81 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 208.00 | | 473 208.00 | 473 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 885.00 | 998 083.00 | 1 859 802.00 | 2 857 885.00 |
CU Autres participations | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 176.00 | 161 176.00 | | 161 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 560.00 | -135 591.00 | | -279 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 723.00 | -143 969.00 | | -211 723.00 |
DL TOTAL (I) | -140 107.00 | 71 616.00 | | -140 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 166.00 | 1 304 111.00 | | 1 227 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 464.00 | 150 640.00 | | 192 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 847.00 | 375 393.00 | | 363 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 248.00 | 159 561.00 | | 194 248.00 |
EA Autres dettes | 22 184.00 | 300.00 | | 22 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 909.00 | 1 990 004.00 | | 1 999 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 802.00 | 2 061 620.00 | | 1 859 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 121.00 | 1 126 634.00 | | 1 368 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 502.00 | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 925.00 | | 84 925.00 | 84 925.00 |
FG Production vendue services | 439 891.00 | | 439 891.00 | 439 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 816.00 | | 524 816.00 | 524 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 586.00 | |
GE Autres charges | | | 50 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 075.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 347.00 | 22 760.00 | | 26 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 60 518.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 56.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 276.00 | 60 574.00 | | 6 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 724.00 | -60 574.00 | | 11 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 406.00 | -1 750.00 | | -4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 463.00 | 739 938.00 | | 793 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 186.00 | 883 907.00 | | 1 005 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 723.00 | -143 969.00 | | -211 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 484.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 516.00 | | 31 283.00 | 2 361 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 91 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 122.00 | 2 384 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 2 230 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 754.00 | | 15 452.00 | 2 216 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 180.00 | | 15 830.00 | 81 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 497.00 | 95 551.00 | 8 965.00 | 911 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 591.00 | 6 781.00 | 4 281.00 | 14 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 906.00 | 88 771.00 | 4 685.00 | 896 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 847.00 | 363 847.00 | | 363 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
UX Autres créances clients | 152 954.00 | 152 954.00 | | 152 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VC Groupe et associés | 128 733.00 | 128 733.00 | | 128 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 520.00 | 594 732.00 | 298 284.00 | 1 226 520.00 |
VI Groupe et associés | 192 464.00 | 192 464.00 | | 192 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VP Divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 164.00 | 463 164.00 | | 463 164.00 |
VW T.V.A. | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 909.00 | 1 368 121.00 | 298 284.00 | 1 999 909.00 |