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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 581.00 | 14 591.00 | 48 990.00 | 63 581.00 |
AN Terrains | 119 920.00 | | 119 920.00 | 119 920.00 |
AP Constructions | 1 079 280.00 | 154 024.00 | 925 256.00 | 1 079 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 039.00 | 15 602.00 | 437.00 | 16 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 516.00 | 727 280.00 | 274 236.00 | 1 001 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 516.00 | 911 497.00 | 1 450 019.00 | 2 361 516.00 |
BT Marchandises | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 425.00 | | 183 425.00 | 183 425.00 |
BZ Autres créances | 271 888.00 | | 271 888.00 | 271 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 407.00 | | 79 407.00 | 79 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 601.00 | | 611 601.00 | 611 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 117.00 | 911 497.00 | 2 061 620.00 | 2 973 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
CU Autres participations | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 176.00 | 161 176.00 | | 161 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 591.00 | -136 373.00 | | -135 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 969.00 | 782.00 | | -143 969.00 |
DL TOTAL (I) | 71 616.00 | 215 585.00 | | 71 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 111.00 | 1 045 280.00 | | 1 304 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 640.00 | 153 321.00 | | 150 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 393.00 | 278 420.00 | | 375 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 561.00 | 160 619.00 | | 159 561.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 504.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 004.00 | 1 638 145.00 | | 1 990 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 620.00 | 1 853 730.00 | | 2 061 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 634.00 | 696 590.00 | | 1 126 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 3 069.00 | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 446.00 | | 57 446.00 | 57 446.00 |
FG Production vendue services | 601 413.00 | | 601 413.00 | 601 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 858.00 | | 658 858.00 | 658 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 702.00 | |
GE Autres charges | | | 28 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 760.00 | 25 778.00 | | 22 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 518.00 | 4 480.00 | | 60 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 574.00 | 4 480.00 | | 60 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 574.00 | -4 480.00 | | -60 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 938.00 | 1 085 656.00 | | 739 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 907.00 | 1 084 874.00 | | 883 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 969.00 | 782.00 | | -143 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 461.00 | | 1 492.00 | 2 360 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 2 361 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 2 216 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 685.00 | | 507.00 | 2 216 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 195.00 | | 985.00 | 80 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 176.00 | 118 982.00 | 4 662.00 | 797 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 091.00 | 6 781.00 | 4 281.00 | 12 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 086.00 | 112 202.00 | 381.00 | 785 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 393.00 | 375 393.00 | | 375 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
UX Autres créances clients | 183 425.00 | 183 425.00 | | 183 425.00 |
VB T. V. A. | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VC Groupe et associés | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 609.00 | 440 238.00 | 414 014.00 | 1 303 609.00 |
VI Groupe et associés | 150 640.00 | 150 640.00 | | 150 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 800.00 | | | 300 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 778.00 | | | 134 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VP Divers | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 285.00 | 580 285.00 | | 580 285.00 |
VW T.V.A. | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 004.00 | 1 126 634.00 | 414 014.00 | 1 990 004.00 |