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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 117.00 | 46 117.00 | 11 000.00 | 57 117.00 |
AP Constructions | 10 547 034.00 | 957 713.00 | 9 589 321.00 | 10 547 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 361.00 | 18 728.00 | 53 633.00 | 72 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 035.00 | 222 926.00 | 810 110.00 | 1 033 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 712 612.00 | 1 245 484.00 | 10 467 127.00 | 11 712 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 212.00 | 1 449.00 | 125 764.00 | 127 212.00 |
BZ Autres créances | 1 412 884.00 | | 1 412 884.00 | 1 412 884.00 |
CF Disponibilités | 287 914.00 | | 287 914.00 | 287 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 720.00 | 1 449.00 | 1 868 272.00 | 1 869 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 582 332.00 | 1 246 933.00 | 12 335 399.00 | 13 582 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -920 979.00 | -905 204.00 | | -920 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 789.00 | -15 775.00 | | 136 789.00 |
DL TOTAL (I) | -484 191.00 | -620 979.00 | | -484 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 377 673.00 | 10 936 438.00 | | 10 377 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 724.00 | 2 015 835.00 | | 1 684 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 555.00 | 279.00 | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 911.00 | 394 345.00 | | 552 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 061.00 | 194 879.00 | | 175 061.00 |
EA Autres dettes | 25 666.00 | 39 867.00 | | 25 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 819 590.00 | 13 581 642.00 | | 12 819 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 335 399.00 | 12 960 663.00 | | 12 335 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 801.00 | 1 194 145.00 | | 2 992 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 638.00 | 37 311.00 | | 5 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 684 724.00 | | | 1 684 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 533.00 | | 332 533.00 | 332 533.00 |
FG Production vendue services | 2 584 009.00 | | 2 584 009.00 | 2 584 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 542.00 | | 2 916 542.00 | 2 916 542.00 |
FN Production immobilisée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864.00 | 1 314.00 | | 4 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864.00 | 1 314.00 | | 4 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 583.00 | -1 314.00 | | -4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 080.00 | 2 765 066.00 | | 3 002 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 292.00 | 2 780 841.00 | | 2 865 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 789.00 | -15 775.00 | | 136 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 708 231.00 | | 4 381.00 | 11 708 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 712 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 652 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 648 050.00 | | 4 381.00 | 11 648 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 263.00 | 543 221.00 | | 702 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 146.00 | 543 221.00 | | 656 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 911.00 | 552 911.00 | | 552 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
UX Autres créances clients | 125 662.00 | | | 125 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 79 627.00 | | | 79 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 372 035.00 | 548 800.00 | 2 304 846.00 | 10 372 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 684 724.00 | 1 684 724.00 | | 1 684 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 520.00 | | | 526 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 276.00 | | | 1 294 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 885.00 | 1 542 335.00 | 1 550.00 | 1 543 885.00 |
VW T.V.A. | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 816 035.00 | 2 992 801.00 | 2 304 846.00 | 12 816 035.00 |