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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 517.00 | 46 734.00 | 11 783.00 | 58 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
AP Constructions | 10 564 974.00 | 2 684 275.00 | 7 880 700.00 | 10 564 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 338.00 | 51 179.00 | 26 159.00 | 77 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 839.00 | 616 415.00 | 464 424.00 | 1 080 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 480.00 | | 429 480.00 | 429 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 283 060.00 | 3 417 084.00 | 8 865 976.00 | 12 283 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 138.00 | 211.00 | 90 927.00 | 91 138.00 |
BZ Autres créances | 1 093 984.00 | | 1 093 984.00 | 1 093 984.00 |
CF Disponibilités | 392 976.00 | | 392 976.00 | 392 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 408.00 | 211.00 | 1 656 197.00 | 1 656 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 939 468.00 | 3 417 295.00 | 10 522 173.00 | 13 939 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 932 471.00 | | | 932 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -648 818.00 | -656 356.00 | | -648 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 596.00 | 7 538.00 | | 23 596.00 |
DL TOTAL (I) | -325 221.00 | -348 818.00 | | -325 221.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 141 141.00 | 8 701 977.00 | | 8 141 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 621.00 | 1 550 222.00 | | 1 567 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 233.00 | 1 664.00 | | 7 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 085.00 | 467 734.00 | | 811 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 927.00 | 251 984.00 | | 241 927.00 |
EA Autres dettes | 51 387.00 | 40 628.00 | | 51 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 820 395.00 | 11 014 209.00 | | 10 820 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 522 173.00 | 10 692 391.00 | | 10 522 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 151.00 | 2 898 890.00 | | 1 727 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 746.00 | 3 001.00 | | 24 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 848 565.00 | | 434 494.00 | 11 848 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 283 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 152 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 719 644.00 | | 432 988.00 | 11 719 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 924.00 | | 1 506.00 | 51 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883 358.00 | 533 726.00 | | 2 883 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 639.00 | 6 575.00 | | 58 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 719.00 | 527 151.00 | | 2 824 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 484.00 | | 273.00 | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | | 273.00 | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 484.00 | | 273.00 | 27 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 085.00 | 811 085.00 | | 811 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 880.00 | 90 880.00 | | 90 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
VB T. V. A. | 136 983.00 | 136 983.00 | | 136 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 116 395.00 | 598 007.00 | 2 515 806.00 | 8 116 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 621.00 | | | 1 567 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 374.00 | | | 582 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 331.00 | 24 093.00 | 932 238.00 | 956 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 324.00 | 261 889.00 | 934 436.00 | 1 196 324.00 |
VW T.V.A. | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 813 161.00 | 1 727 151.00 | 2 515 806.00 | 10 813 161.00 |