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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 517.00 | 46 268.00 | 12 250.00 | 58 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 480.00 | 12 371.00 | 6 109.00 | 18 480.00 |
AP Constructions | 10 564 974.00 | 2 260 155.00 | 8 304 819.00 | 10 564 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 271.00 | 44 479.00 | 31 792.00 | 76 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 398.00 | 520 084.00 | 558 315.00 | 1 078 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 848 565.00 | 2 883 358.00 | 8 965 208.00 | 11 848 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 218.00 | 484.00 | 189 734.00 | 190 218.00 |
BZ Autres créances | 1 170 568.00 | | 1 170 568.00 | 1 170 568.00 |
CF Disponibilités | 316 838.00 | | 316 838.00 | 316 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 667.00 | 484.00 | 1 727 183.00 | 1 727 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 576 232.00 | 2 883 841.00 | 10 692 391.00 | 13 576 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 532.00 | | | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -656 356.00 | -724 892.00 | | -656 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 538.00 | 68 536.00 | | 7 538.00 |
DL TOTAL (I) | -348 818.00 | -356 356.00 | | -348 818.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 52 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 52 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 701 977.00 | 9 270 373.00 | | 8 701 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 222.00 | 1 600 483.00 | | 1 550 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 664.00 | 8 378.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 734.00 | 423 443.00 | | 467 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 984.00 | 210 621.00 | | 251 984.00 |
EA Autres dettes | 40 628.00 | 29 007.00 | | 40 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 014 209.00 | 11 543 698.00 | | 11 014 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 692 391.00 | 11 239 342.00 | | 10 692 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 890.00 | 2 839 288.00 | | 2 898 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 001.00 | 1 430.00 | | 3 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 834 945.00 | | 16 684.00 | 11 834 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 063.00 | 51 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 063.00 | 11 848 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 719 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 597.00 | | 1 400.00 | 75 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 705 175.00 | | 14 470.00 | 11 705 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 173.00 | | 814.00 | 54 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 307.00 | 546 051.00 | | 2 337 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 329.00 | 6 310.00 | | 52 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 978.00 | 539 741.00 | | 2 284 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 25 000.00 | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 963.00 | 484.00 | 1 963.00 | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963.00 | 484.00 | 1 963.00 | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 963.00 | 484.00 | 26 963.00 | 53 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | 26 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 734.00 | 467 734.00 | | 467 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 189 686.00 | 189 686.00 | | 189 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
VB T. V. A. | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 698 976.00 | 585 320.00 | 2 461 309.00 | 8 698 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 222.00 | 1 550 222.00 | | 1 550 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 768.00 | | | 569 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VP Divers | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 246.00 | 84 246.00 | | 84 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 712.00 | 1 028 712.00 | | 1 028 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 388.00 | 1 368 641.00 | 1 747.00 | 1 370 388.00 |
VW T.V.A. | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 012 545.00 | 2 898 890.00 | 2 461 309.00 | 11 012 545.00 |