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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 117.00 | 46 117.00 | 11 000.00 | 57 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 480.00 | 6 211.00 | 12 269.00 | 18 480.00 |
AP Constructions | 10 564 974.00 | 1 827 281.00 | 8 737 694.00 | 10 564 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 527.00 | 36 031.00 | 38 497.00 | 74 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 673.00 | 421 667.00 | 644 006.00 | 1 065 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 834 945.00 | 2 337 307.00 | 9 497 639.00 | 11 834 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 351.00 | 1 963.00 | 122 388.00 | 124 351.00 |
BZ Autres créances | 1 241 924.00 | | 1 241 924.00 | 1 241 924.00 |
CF Disponibilités | 331 298.00 | | 331 298.00 | 331 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 666.00 | 1 963.00 | 1 741 703.00 | 1 743 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 578 612.00 | 2 339 270.00 | 11 239 342.00 | 13 578 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -724 892.00 | -784 191.00 | | -724 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 536.00 | 59 298.00 | | 68 536.00 |
DL TOTAL (I) | -356 356.00 | -424 892.00 | | -356 356.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 25 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 25 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 270 373.00 | 9 828 341.00 | | 9 270 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 483.00 | 1 574 194.00 | | 1 600 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 378.00 | 10 328.00 | | 8 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 443.00 | 538 316.00 | | 423 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 621.00 | 260 066.00 | | 210 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 176.00 | | |
EA Autres dettes | 29 007.00 | 49 820.00 | | 29 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 543 698.00 | 12 283 241.00 | | 11 543 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 239 342.00 | 11 883 349.00 | | 11 239 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 288.00 | 3 005 728.00 | | 2 839 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 430.00 | 1 768.00 | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 004.00 | | 504 004.00 | 504 004.00 |
FG Production vendue services | 2 676 235.00 | | 2 676 235.00 | 2 676 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 239.00 | | 3 180 239.00 | 3 180 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 914.00 | 9 415.00 | | 15 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 591.00 | 4 760.00 | | 4 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | 342.00 | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | 342.00 | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 556.00 | 5 090.00 | | 33 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 556.00 | 5 090.00 | | 33 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 373.00 | -4 748.00 | | -32 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 559.00 | 2 957 927.00 | | 3 216 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 023.00 | 2 898 629.00 | | 3 148 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 536.00 | 59 298.00 | | 68 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 777 917.00 | | 57 028.00 | 11 777 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 834 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 705 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 698 621.00 | | 6 553.00 | 11 698 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698.00 | | 50 475.00 | 3 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 718.00 | 547 589.00 | | 1 789 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 169.00 | 6 160.00 | | 46 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 549.00 | 541 429.00 | | 1 743 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 443.00 | 423 443.00 | | 423 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 122 232.00 | | | 122 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 62 952.00 | | | 62 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 268 943.00 | 572 911.00 | 2 408 000.00 | 9 268 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 483.00 | | 1 600 483.00 | 1 600 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 434.00 | | | 557 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
VP Divers | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 579.00 | | | 1 127 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 116.00 | 1 373 902.00 | 3 213.00 | 1 377 116.00 |
VW T.V.A. | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 535 320.00 | 1 238 806.00 | 4 008 483.00 | 11 535 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |