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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 533.00 | 21 797.00 | 1 736.00 | 23 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 938.00 | 86 652.00 | 20 285.00 | 106 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 848.00 | 7 707.00 | 99 141.00 | 106 848.00 |
BZ Autres créances | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 156 914.00 | | 156 914.00 | 156 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 828.00 | 7 707.00 | 351 121.00 | 358 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 767.00 | 94 360.00 | 371 406.00 | 465 767.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 855.00 | 64 855.00 | | 64 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 188.00 | -224 023.00 | | -157 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 831.00 | 66 834.00 | | 12 831.00 |
DL TOTAL (I) | 117 444.00 | 104 613.00 | | 117 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 439.00 | 23 069.00 | | 54 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 156.00 | 9 371.00 | | 39 156.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 915.00 | 159 173.00 | | 149 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 245.00 | 192 574.00 | | 245 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 406.00 | 305 905.00 | | 371 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 245.00 | 192 574.00 | | 245 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 512 927.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 1 738.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 1 738.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | 1 738.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 952.00 | 579 920.00 | | 559 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 120.00 | 513 085.00 | | 547 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 831.00 | 66 834.00 | | 12 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 594.00 | | | 152 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 656.00 | 106 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 492.00 | 64 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 151.00 | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 012.00 | 23 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 628.00 | 10 680.00 | 45 656.00 | 121 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 573.00 | 9 774.00 | 13 492.00 | 68 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 903.00 | 906.00 | 4 012.00 | 24 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 716.00 | 8 716.00 | 8 716.00 | 8 716.00 |
6T Sur comptes clients | 4 749.00 | 7 707.00 | 4 749.00 | 4 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 749.00 | 7 707.00 | 4 749.00 | 4 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 465.00 | 16 424.00 | 13 465.00 | 13 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 424.00 | 13 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 915.00 | 149 915.00 | | 149 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 979.00 | | | 98 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VB T. V. A. | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 414.00 | 151 914.00 | 15 500.00 | 167 414.00 |
VW T.V.A. | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 245.00 | 245 245.00 | | 245 245.00 |