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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 564.00 | 12 897.00 | 10 666.00 | 23 564.00 |
BF Prêts | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 017.00 | 71 752.00 | 52 265.00 | 124 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 360.00 | | 137 360.00 | 137 360.00 |
BZ Autres créances | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
CF Disponibilités | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 053.00 | | 230 053.00 | 230 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 071.00 | 71 752.00 | 282 318.00 | 354 071.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 950.00 | 58 854.00 | 2 095.00 | 60 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 965.00 | -165 799.00 | | -171 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 382.00 | -6 165.00 | | -55 382.00 |
DL TOTAL (I) | 34 454.00 | 89 836.00 | | 34 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 006.00 | 46 923.00 | | 45 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 165.00 | 46 606.00 | | 51 165.00 |
EA Autres dettes | | 524.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 692.00 | 104 036.00 | | 101 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 864.00 | 198 091.00 | | 247 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 318.00 | 287 928.00 | | 282 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 864.00 | 198 091.00 | | 197 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 628 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 363.00 | 668 529.00 | | 709 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 746.00 | 674 694.00 | | 764 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 382.00 | -6 165.00 | | -55 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 775.00 | 5 400.00 | 10 405.00 | 115 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 562.00 | 124 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 562.00 | 23 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 744.00 | 5 400.00 | 5 982.00 | 19 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 532.00 | | 4 423.00 | 30 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 141.00 | 14 173.00 | 7 562.00 | 65 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 558.00 | 12 295.00 | | 46 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 582.00 | 1 877.00 | 7 562.00 | 18 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
UP Prêts | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
UX Autres créances clients | 137 360.00 | 137 360.00 | | 137 360.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 066.00 | 186 112.00 | 34 954.00 | 221 066.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 864.00 | 197 864.00 | 50 000.00 | 247 864.00 |