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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 168.00 | 25 831.00 | 1 336.00 | 27 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 166.00 | 56 621.00 | 63 545.00 | 120 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 878.00 | 18 741.00 | 105 137.00 | 123 878.00 |
BZ Autres créances | 133 196.00 | | 133 196.00 | 133 196.00 |
CF Disponibilités | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 491.00 | 18 741.00 | 286 750.00 | 305 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 658.00 | 75 362.00 | 350 295.00 | 425 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 950.00 | 30 790.00 | 30 159.00 | 60 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 877.00 | -98 095.00 | | -149 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 922.00 | -51 782.00 | | -15 922.00 |
DL TOTAL (I) | 96 002.00 | 111 924.00 | | 96 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 356.00 | 65 340.00 | | 42 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 128.00 | 37 885.00 | | 37 128.00 |
EA Autres dettes | | 686.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 473.00 | 130 961.00 | | 166 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 959.00 | 234 873.00 | | 245 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 295.00 | 355 131.00 | | 350 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 497 344.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 15 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 244.00 | 600 927.00 | | 630 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 166.00 | 652 710.00 | | 646 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 922.00 | -51 782.00 | | -15 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 116.00 | | 16 050.00 | 104 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 900.00 | | 16 050.00 | 44 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 577.00 | 16 043.00 | | 40 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 116.00 | 13 673.00 | | 17 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 460.00 | 2 370.00 | | 23 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 333.00 | 8 333.00 | 8 333.00 | 8 333.00 |
6T Sur comptes clients | 29 711.00 | 767.00 | 11 738.00 | 29 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 711.00 | 767.00 | 11 738.00 | 29 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 044.00 | 9 100.00 | 20 071.00 | 38 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 100.00 | 20 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 473.00 | 166 473.00 | | 166 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 269.00 | 104 269.00 | | 104 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 731.00 | 258 231.00 | 27 500.00 | 285 731.00 |
VW T.V.A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 959.00 | 245 959.00 | | 245 959.00 |