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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 744.00 | 18 582.00 | 1 162.00 | 19 744.00 |
BF Prêts | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 775.00 | 65 141.00 | 50 634.00 | 115 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 629.00 | | 73 629.00 | 73 629.00 |
BZ Autres créances | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CF Disponibilités | 131 623.00 | | 131 623.00 | 131 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 293.00 | | 237 293.00 | 237 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 069.00 | 65 141.00 | 287 928.00 | 353 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 950.00 | 46 558.00 | 14 391.00 | 60 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 799.00 | -149 877.00 | | -165 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 165.00 | -15 922.00 | | -6 165.00 |
DL TOTAL (I) | 89 836.00 | 96 002.00 | | 89 836.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 923.00 | 42 356.00 | | 46 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 606.00 | 37 128.00 | | 46 606.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 036.00 | 166 473.00 | | 104 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 091.00 | 245 959.00 | | 198 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 928.00 | 350 295.00 | | 287 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 091.00 | 245 959.00 | | 198 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 591 874.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 529.00 | 630 244.00 | | 668 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 694.00 | 646 166.00 | | 674 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 165.00 | -15 922.00 | | -6 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 666.00 | | 1 249.00 | 92 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 672.00 | 85 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 672.00 | 19 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 168.00 | | 1 249.00 | 27 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 621.00 | 17 191.00 | 8 672.00 | 56 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 790.00 | 15 768.00 | | 30 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 831.00 | 1 423.00 | 8 672.00 | 25 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 036.00 | 104 036.00 | | 104 036.00 |
UP Prêts | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
VB T. V. A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VP Divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 201.00 | 105 669.00 | 30 531.00 | 136 201.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 091.00 | 198 091.00 | | 198 091.00 |