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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 424.00 | 17 804.00 | 11 620.00 | 29 424.00 |
040 Immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 186.00 | 17 804.00 | 112 382.00 | 130 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
060 Stock marchandises | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
072 Créances – Autres | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
084 Disponibilités | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
110 Total général Actif | 175 272.00 | 17 804.00 | 157 468.00 | 175 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 377.00 | | | 219 377.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 383.00 | | | 219 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 386.00 | | | 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -811.00 | | | -811.00 |
242 Autres charges externes. | 48 857.00 | | | 48 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
252 Charges sociales | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 050.00 | | | 215 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 908.00 | | | 129 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 278.00 | | | 278.00 |