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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 984.00 | 27 071.00 | 19 913.00 | 46 984.00 |
040 Immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 747.00 | 27 071.00 | 120 676.00 | 147 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
060 Stock marchandises | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
084 Disponibilités | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
110 Total général Actif | 186 538.00 | 27 071.00 | 159 467.00 | 186 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 313.00 | | | 211 313.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 320.00 | | | 211 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 530.00 | | | 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
252 Charges sociales | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 370.00 | | | 216 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 050.00 | | | -5 050.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 175.00 | | | -5 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 602.00 | | | 136 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |